تحلیل هفتگی قیمت بیت کوین؛ اصلاح یا ادامه روند صعودی؟ (هفته آخر آبان ۱۴۰۳)

بیت کوین در هفته‌ی میلادی گذشته با ادامه‌ی روند صعودی حیرت‌انگیز خود، توانست ATH (سقف تاریخی) جدید ۹۳,۲۶۵ دلاری را تاچ کند. این ارز دیجیتال با ثبت قیمت بالاتر از ۹۰,۰۰۰ دلار به ارزش بازار ۱.۷۸۹ تریلیون دلار دست یافت و با پیشی گرفتن از نقره، به هشتمین دارایی برتر جهان تبدیل شد. در روز دوشنبه ۱۱ نوامبر ۲۰۲۴ قیمت بیت کوین با ۸۰,۳۷۰ دلار باز شد و در پایان روز یکشنبه ۱۷ نوامبر با قیمت ۸۹,۸۵۵ دلار بسته شد و افزایش ۱۱.۸۰ درصدی را تجربه کرد. بالاترین قیمت در طول این هفته ۹۳,۲۶۵ دلار و پایین‌ترین قیمت نیز ۸۰,۳۷۰ دلار بود.

خلاصه تحلیل

روند صعودی چشمگیر بیت کوین در هفته گذشته نیز ادامه داشت و قیمت بیت کوین با رشد ۱۱.۸۰ درصدی همراه شد. تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که روند صعودی بیت کوین برای مدتی طولانی ادامه‌دار خواهد بود. با این حال نوسانات قیمتی برای رسیدن به سقف‌های بالاتر از جمله سطح مهم ۱۰۰,۰۰۰ دلار، اتفاقی عادی است و به‌عنوان فرصت‌های طلایی خرید در نظر گرفته می‌شود. با توجه به اینکه بیت کوین به سقف کانال قیمتی رسیده، می‌توانیم انتظار کاهش قدرت روند صعودی را داشته باشیم. با این توصیف، نوسان قیمت بیت کوین در محدوده‌ی ۸۵,۰۰۰ دلار تا ۹۳,۰۰۰ دلار محتمل است. با توجه به ناحیه FVG (محدوده شکاف ارزش منصفانه یا Fair Value Gap) که در محدوده ۸۱,۵۰۰ دلار تا ۸۵,۲۰۰ دلار روی نمودار تشکیل شده، امکان بازگشت قیمت به این بازه وجود دارد. بررسی اندیکاتورهای ایچیموکو، RSI و MACD نشان می‌دهد که می‌توانیم شاهد رنج یا اصلاح موقت قیمت بیت کوین برای شروع روند صعودی بعدی باشیم. در کنار این موارد، اخبار فاندامنتالی مهمی همچون ملاقات دونالد ترامپ با مدیرعامل شرکت ریپل و تصمیم قانون‌گذاران ایالت پنسیلوانیا برای خرید ۷ میلیارد دلار بیت کوین، می‌تواند موجب خوش‌بینی بیشتر به بازار ارزهای دیجیتال و افزایش قیمت بیت کوین شود.

پیش‌بینی قیمت بیت کوین در هفته آخر آبان ۱۴۰۳

در هفته‌ی جاری در صورت شکسته شدن کانال قیمتی به سمت بالا، می‌توان انتظار داشت که قیمت بیت کوین به عدد شگفت‌انگیز ۱۰۰,۰۰۰ دلار نیز برسد. از نظر تکنیکالی با توجه به شکست قدرتمند مقاومت استاتیک ۸۱,۵۰۰ دلار، در صورت کاهش شدید قیمت بیت کوین، می‌توان انتظار داشت که قیمت در این نقطه حفظ شود. با بررسی اندیکاتورهای ایچیموکو، RSI و MACD می‌توان نتیجه گرفت که احتمال استراحت قیمت یا اصلاح موقت قیمتی وجود دارد. همچنین با تشکیل ناحیه FVG در هفته گذشته، نوسان قیمت در بازه ۸۱,۵۰۰ دلار تا ۸۵,۲۰۰ دلار می‌تواند رخ دهد. در صورت کاهش قیمت بیت کوین، میدلاین کانال قیمتی به‌عنوان حمایت داینامیک و سطح ۸۷,۱۹۶ دلار به‌عنوان حمایت استاتیک از کاهش قیمت بیشتر جلوگیری خواهند کرد.

از دید فاندامنتالی، همچنان شاهد تاثیر مثبت انتخاب دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس جمهور آمریکا روی بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین هستیم. طی همین مدت کوتاه دونالد ترامپ، ایلان ماسک که از حامیان اصلی دوج کوین و بازار ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود را به‌عنوان رئیس دپارتمان کارایی دولت (‍D.O.G.E) برگزید. همچنین رئیس‌جمهور جدید ایالات متحده با برد گارلینگهاوس (Brad Garlinghouse) مدیرعامل شرکت ریپل (Ripple) نیز دیدار کرد که در نتیجه‌ی آن، شاهد رسیدن قیمت ریپل به بالای ۱ دلار بودیم. از طرفی قانون‌گذاران ایالت پنسیلوانیا آمریکا اولین گام خود برای اختصاص ۱۰ درصد از صندوق‌های ایالتی به ارزش ۷ میلیارد دلار به منظور خرید بیت کوین را برداشتند. با در کنار هم قرار دادن این نکات می‌توان مطمئن بود که خوش‌بینی نسبت به بازار ارزهای دیجیتال رو به افزایش است و روند صعودی بیت کوین در بلندمدت ادامه‌دار خواهد بود. در چنین شرایطی، برخی تحلیلگران قیمت هدف ۱۸۰ هزار دلاری را برای سال آینده پیش‌بینی می‌کنند. در نتیجه می‌توان گفت که هر کاهش در قیمت، یک فرصت طلایی برای خرید بیت کوین محسوب می‌شود.

تحلیل تکنیکال بیت کوین در هفته گذشته

در روز دوشنبه ۱۱ نوامبر ۲۰۲۴ بیت کوین توانست با یک کندل صعودی پرقدرت سقف تاریخی ۸۱,۵۰۰ دلار را که به‌عنوان مقاومت استاتیک شناخته می‌شد، بشکند. در روزهای بعد توانست کندل‌هایی بالاتر از این محدوده مقاومتی بدون برخورد به سطح ۸۱,۵۰۰ دلار تشکیل شد تا فعالان بازار آماده‌ی سقف‌های قیمتی بالاتر باشند. در حال حاضر قیمت بیت کوین با رسیدن به سقف کانال قیمتی که در نمودار زیر دیده می‌شود، تلاش می‌کند مقاومت داینامیک را بشکند. در صورت شکسته شدن سقف کانال، می‌توان انتظار داشت که قیمت بیت کوین در قدم اول به اندازه‌ی نصف کانال قیمتی رشد کند که محدوده‌ی ۱۰۵,۰۰۰ دلار را نشان می‌دهد.

با بررسی نمودار بیت کوین، مشخص است که شدت رشد قیمت این ارز دیجیتال با رسیدن به سقف کانال قیمتی در تایم‌فریم روزانه کاهش یافته و شاهد نوساناتی در قیمت بوده‌ایم. همچنین یک ناحیه FVG بزرگ بین ۸۱,۵۰۰ دلار تا ۸۵,۲۰۰ دلار روی نمودار تشکیل شده است که می‌تواند به‌عنوان نقاط بازگشتی بالقوه قیمت در نظر گرفته شود. سطح ۸۷,۱۹۶ دلار به‌عنوان یک حمایت استاتیک، در روزهای گذشته موجب تغییر جهت قیمت شده و در صورت کاهش قیمت بیت کوین در هفته‌ی پیش رو، می‌تواند به‌عنوان نقطه‌ای قابل اتکا و فرصتی مناسب برای خرید باشد.

با بررسی اندیکاتور ایچیموکو مشاهده می‌کنیم که کندل‌های قیمتی، خط تنکنسن و خط کیجن‌سن بالاتر از ابر کوموی سبز رنگ قرار دارند که تاییدکننده ادامه‌ی روند صعودی بیت کوین است. با این‌حال فاصله گرفتن کندل‌های قیمتی از تنکنسن (خط آبی) و همچنین فلت شدن کیجن سن (خط قرمز)، احتمال کاهش قیمت بیت کوین طی ۷ روز آینده تا محدوده ۸۴,۰۰۰ را امکان‌پذیر می‌کند.

با بررسی اندیکاتور RSI بیت کوین در تایم فریم روزانه، مشاهده می‌کنیم که این شاخص همچنان بالای محدوده‌ی ۷۰ درصد قرار دارد. این اندیکاتور تایید می‌کند که قیمت بیت کوین پس از یک استراحت کوتاه یا اصلاح جزئی، می‌تواند به روند صعودی خود برای دستیابی به اهداف قیمتی بالاتر ادامه دهد.

همان‌طور که در تصویر زیر دیده می‌شود، شکسته شدن مقاومت داینامیک اندیکاتور RSI در تایم فریم هفتگی طی سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۳ منجر به افزایش قیمت‌های ۷۲۹٪ و ۳۱۹٪ شده است. به نظر می‌رسد که روند فعلی نیز مشابه روندهای مربوط به سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۳ است و می‌توان انتظار افزایش قیمت‌های شدید در بازه‌ی ۱ تا ۲ سال را داشت.

اندیکاتور MACD نشان می‌دهد که با شکسته شدن خط سیگنال (نارنجی) توسط خط مکدی (آبی)، یک افزایش قیمت ادامه‌دار در بیت کوین رخ داده است. هیستوگرام مکدی (ستون‌های سبز و قرمز که نشان‌دهنده فاصله خط سیگنال و خط مکدی هستند) شروع به کاهش ارتفاع کرده و می‌توان انتظار داشت طی هفته‌ی پیش رو خط مکدی توسط سیگنال شکسته شود. در صورت بروز این اتفاق، احتمال رنج زدن یا کاهش قیمت بیت کوین وجود دارد.

نظر تحلیلگران مختلف در رابطه با قیمت بیت کوین در هفته آخر آبان ۱۴۰۳

• **باب میسن Bob Mason (هم‌بنیانگذار شرکت تحقیقاتی VersatileQ): جریان های ETF و استراتژی‌های ترامپ بر احساسات بازار تاثیر می‌گذارد. شکسته شدن سقف ۹۳,۱۶۳ دلار باعث فعال شدن تارگت ۹۵,۰۰۰ دلاری می‌شود. در صورتی که شکست مقاومت ۹۵,۰۰۰ دلار، نیز عدد ۱۰۰,۰۰۰ دلار وارد بازی می‌شود. همچنین افت قیمت بیت کوین به زیر ۹۰,۰۰۰ دلار نیز می‌تواند نشانه کاهش قیمت تا سطح ۸۷,۵۰۰ دلار باشد.

• ابراهیم اجیباد Ibrahim Ajibade (تحلیلگر و نویسنده محتوای مالی در نشریه Leading Crypto Publications): از زمان پیروزی ترامپ بیت کوین با افزایش ۳۵ درصدی از ۶۷,۰۰۰ دلار در ۵ نوامبر به بالاترین سطح خود یعنی ۹۳,۳۳۲ دلار در ۱۳ نوامبر رسید. در صورت حفظ سطح ۸۸,۰۰۰ دلار، رسیدن به هدف ۱۰۰ هزار دلار امکان‌پذیر است. عدم حفظ قیمت بالای ۸۸,۰۰۰ دلار ممکن است باعث اصلاح کوتاه مدت شود و به سرمایه‌گذاران یک نقطه ورود مجدد در سطح ۸۰,۷۸۳ دلار ارائه دهد.
• یاشو گولا Yashu Gola (نویسنده بازارهای مالی در رسانه‌های دیجیتال مستقل Cointelegraph و CoinChapter): روند صعودی باورنکردنی بیت کوین پس از پیروزی دونالد ترامپ در هفته گذشته ادامه یافت و در نهایت قیمت آن در ۱۳ نوامبر رکورد جدیدی را بالای ۹۰,۰۰۰ دلار ثبت کرد. این احتمال وجود دارد که بیت کوین به سطح حمایتی ۸۸,۰۰۰ دلار برگردد. در صورت شکست قاطع به زیر سطح ۸۸,۰۰۰ دلار، حرکت نزولی گسترده‌تری با هدف ۷۳,۲۴۰ دلار آغاز خواهد شد. با وجود ایجاد  وضعیت اشباع خرید، احتمال افزایش قیمت تا ۱۰۰,۰۰۰ دلار وجود دارد.