ربات تریدر ارزدیجیتال چیست؟ نحوه عملکرد ربات معامله گر (آپدیت ۲۰۲۴)

حضور در بازار سرمایه گذاری ارزدیجیتال شما را هر روز با شگفتی‌های بیشتری مواجه می‌کند که ربات‌ها یکی از آنها هستند. تعجب نکنید! ربات تریدر یا بات معامله‌گر (Trader Bot) مدت‌هاست که در بازار فارکس و سهام استفاده می‌شود و در حال حاضر، ۸۰ درصد بازار سهام در دست این نرم‌افزارهاست. این ربات‌ها مدتی است به بازار ارز دیجیتال نیز راه پیدا کرده‌اند و تریدرهای این بازار برای سهولت کار و ترید ارز دیجیتال با سود بیشتر از ربات معامله‌گر ارز دیجیتال استفاده می‌کنند.

ربات‌ ارز دیجیتال مجموعه‌ نرم‌افزارهایی هستند که در زمینه‌‌های مختلف به‌عنوان یک دستیار هوشمند به کمک انسان‌ها می‌آیند. در بازارهای اقتصادی نیز از آن‌ها به‌عنوان دستیار معاملاتی استفاده می‌شود. در این می‌خواهیم به این سوال پاسخ دهیم که ربات ارز دیجیتال چیست و چگونه کار می‌کند؟

ربات ارز دیجیتال چیست؟

بازارهای سنتی مالی مانند سهام و فارکس، ساعت مشخصی برای فعالیت دارند و در همان زمان مشخص نوسانات محدود دارند. بنابراین معمله‌گرها در این زمان می‌توانند معاملات خود را مدیریت کنند. اما بازار رمزارزها در تمامی ساعات شبانه‌روز فعال است و تعطیلی ندارد. بنابراین تریدرهای ارز دیجیتال برای مدیریت معاملات خود باید تمام اگر نه طول روز بلکه حداقل ساعات زیادی را پشت کامپیوترهای خود باشند تا بتوانند معاملاتی با حداکثر سود و کم‌ترین ضرر انجام دهند. همین جا مشخص می‌شود که احتمالا ربات ارز دیچیتال چیست؟

در پاسخ به این سوال باید بگوییم که این ربات‌ها به منظور کمک به تریدرها در انجام سریع‌تر، دقیق‌تر و منطقی‌تر ترید یا سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال به وجود آمده‌اند. این ربات‌ها به معمله‌گران کمک می‌کنند تا در لحظاتی که امکان دسترسی به بازار را ندارند و از سیستم خارج شده‌اند، فرصت‌های معاملاتی مناسب را از دست ندهند. به‌طور کلی، ربات معامله‌گر ارز دیجیتال یک دستیار معاملاتی است که می‌تواند ۲۴ ساعته خرید و فروش ارز دیجیتال انجام دهد.

ربات ارز دیجیتال چگونه کار می‌کند؟

بات تریدر با توجه به الگوریتم‌هایی که سازنده آن در پیکربندی نرم‌افزار قرار می‌دهد، کار می‌کند. این ربات‌ها برخلاف تریدرها که گاهی احساسی و هیجانی معامله انجام می‌دهند از احساسات انسانی به دور هستند و به‌طور دقیق بر اساس داده‌های تحلیل تکنیکال پیش می‌روند. ربات‌ها با توجه به درک و دید سازندگان‌شان به حوزه ارزهای دیجیتال در بازار موفقیت کسب می‌کنند و یا ضرر می‌رسانند. اگر شاخص‌ها به‌درستی برای ربات ارز دیجیتال تعیین نشود، روند اشتباه توسط ربات متوقف نخواهد شد. پس دقت تعیین شاخص در این نرم‌افزارها بسیار مهم است.

برخی ربات‌ها علاوه بر قابلیت خرید و فروش، می‌توانند قیمت‌ها و روند بازار را پیش‌بینی کنند. توسعه‌دهندگان برای این ربات‌ها طوری کدنویسی می‌کنند که قابلیت تحلیل بازار و پیش‌بینی قیمت را نیز داشته باشند. ‌آن‌ها با افزودن یک الگوریتم اندیکاتور، این امکان را برای نرم‌افزار فراهم می‌کنند. در این شرایط، ربات رمزارز مانند انسان با‌توجه به اخبار روز و نوسانات بازار، خرید و فروش می‌کند.

برخی از نسخه‌های این نرم‌افزارها قابلیت کپی‌برداری از سبک معاملات تریدرهای حرفه‌ای را نیز پشتیبانی می‌کنند. سبکی که به آن کپی تریدینگ گفته می‌شود. چنین رباتی، استراتژی‌های تریدرهای حرفه‌ای و پرسود را به منظور دستیبابی به بیشترین سود و کمترین ضرر تقلید می‌کند. ربات‌ تریدر (Trader Bot) هنگام رسیدن به سود هدف و در زمان رسیدن به نقطه‌ی حد ضرر (Stop Loss) به‌طور اتوماتیک رمزارزهای تعیین شده را می‌فروشد.

انواع ربات معامله گر بازار کریپتوکارنسی

ربات معامله‌گر ارز دیجیتال از نظر ماهیت عملکرد خود به انواع مختلفی تقسیم می‌شود. هریک از آنها اهداف متفاوتی نیز دارند. به‌عنوان مثال برخی برای ترید روزانه و برخی دیگر برای بازه‌های زمانی میان‌مدت یا کوتاه‌تر مناسب هستند. ربات‌های ترند تریدینگ (Trend Trading Bot)، بازارساز (Market-Maker Bot)، اسکالپینگ (Scalping) تریدینگ کمی (Quantitative Trading)، ربات آربیتراژ(Arbitrage Bot)، مارجین تریدینگ یا لوریج تریدینگ (Margin Trading/ Leverage Trading)، ربات وام دهی ارز دیجیتال (Lending Bot) و مدیریت پورتفولیو (Management Portfolio) نه مورد از مهم‌ترین انواع ربات تریدر ارز دیجیتال هستند.

برخی از این ربات‌ها مانند اسکالپینگ، آربیتراژ و مارجین بیش از هر چیز با روند قیمت سروکار دارند. اما برخی دیگر مانند مدیریت پورتفولیو و تریدینگ کمی برای ترید بر اساس حجم ارز دیجیتال موجود کاربر عمل می‌کنند. ربات‌های وام‌دهی و بازارساز نیز برای معامله در صرافی‌های غیرمتمرکز و پلتفرم‌های دیفای مناسب هستند.

 تفاوت‌های ربات معامله گر ارز دیجیتال با انسان

ربات‌ ارز دیجیتال هنگام انجام معاملات در مقایسه با انسان دارای برخی تفاوت‌های مهم است که عبارتند از:

• سرعت و ظرفیت پردازش داده: ربات‌ها برخلاف مغز انسان ظرفیت محدودی برای پردازش اطلاعات ندارند و در زمانی کوتاه می‌توانند حجم بالایی از داده‌ها را پردازش کنند.
• احساس: ربات ارز دیجیتال درگیر هیجان، ترس یا طمع نمی‌شود. این در حالی است که انسان‌ها در معاملات خود معمولا تحت تاثیر احساسات‌شان هستند. اما ربات‌ها طبق الگوریتم‌های مشخص شده و هوش مصنوعی فعالیت‌های مالی خود را انجام می‌دهند.
• زمان معامله: بازار کریپتو خاموشی ندارد و در تمام ساعات شبانه‌روز فعال است. انجام معامله در طول ۲۴ ساعت شبانه‌روز برای انسان بسیار دشوار است. اما ربات ارز دیجیتال به آسانی در تمامی ساعات می‌توانند بدون وقفه خرید و فروش انجام دهند.

اتصال ربات معامله گر به صرافی های ارز دیجیتال

اما منظور از اتصال حساب صرافی به ربات ارز دیجیتال چیست؟ هدف از انجام این کار، خودکارسازی معاملات بر بستر آن صرافی برای کاربر است. برای این منظور باید از API ها یا برنامه‌های موسوم به رابط برنامه‌نویسی اپلیکیشن اقدام کرد. این برنامه‌ها ابزاری برای ارسال و دریافت اطلاعات است. از این طریق می‌توان بدون نیاز به وارد کردن اطلاعات کاربری خود و رمز عبورتان می‌توانید ربات تریدر خود را به حساب صرافی مورد نظر متصل کرد. (اگر با رباتی روبه‌رو شدید که از شما چنین اطلاعاتی می‌خواست سریعاً از ادامه کار با آن دست بکشید). پس از اتصال ربات ارز دیجیتال به صرافی این نرم افزار شروع به خرید و فروش رمزارز به‌طور ۲۴ ساعته در بستر این صرافی می‌کند.

هنگام انتخاب ربات تریدر ارز دیجیتال به چه نکاتی باید توجه کرد؟

حتما می‌پرسید که معیار انتخاب ربات ارز دیجیتال چیست؟ برای این منظور باید حداقل نکات زیر را در نظر داشته باشید:

• به بالا بودن امنیت استفاده از ربات ارز دیجیتال دقت کنید. بسیاری از ربات‌ها رایگان نیستند و ظاهری قابل قبول دارند، اما مشکلات امنیتی ایجاد می‌کنند و در مواردی شما طعمه‌ی کلاهبرداران می‌شوید.
• در رابطه با سازنده‌ها و تجربه‌ی آن‌ها در بازار کریپتوکارنسی تحقیق کنید. بررسی کنید که آیا افراد حرفه‌ای الگوریتم‌ها را در ربات مشخص کرده‌اند یا خیر. اگر استراتژی‌های نادرست برای نرم‌افزار تعیین شده باشد، سرمایه‌ی شما به خطر می‌افتد.
• در رابطه با نوع کدنویسی رباتی که قصد خرید آن را دارید تحقیق کنید. اگر برنامه‌نویسی ربات دقیق و صحیح نباشد مشکلات اساسی ایجاد می‌کند.
• ربات ارز دیجیتال باید قابلیت تعیین استراتژی برای شرایط مختلف بازار را داشته باشد.
• ربات معامله‌گر شما باید به‌طور دقیق و شفاف روند کاری را به شما نشان دهد. کاربر باید کاملا در جریان فعالیت‌های نرم‌افزار قرار بگیرد.
• بازگشت سرمایه از ارکان مهم در انتخاب ربات است. شما هزینه می‌کنید برای سود بیشتر. پس حتما به میزان سودی که استفاده از ربات برای شما خواهد داشت توجه داشته باشید.
• به رابط کاربری ربات ترید ارز دیجیتال خود دقت کنید. رابط کاربری باید طوری باشد که شما بتوانید با آن ارتباط برقرار کنید. اگر استفاده از ربات برای شما سخت و گنگ باشد، ممکن است نتوانید آن‌طور که باید از آن بهره ببرید.

چند بات معروف تریدر ارز دیجیتال برای سال ۲۰۲۴

حتما می‌پرسید که بهترین ربات ارز دیجیتال چیست؟ در حال حاضر تعداد زیادی ربات ارز دیجیتال به بازار معرفی شده است که معامله‌گران برای کسب سود بیشتر از آن‌ها استفاده می‌کنند برخی از معروف‌ترین آن‌ها عبارتند از:

• کریپتوهاپر (Cryptohopper)؛ با پشتیبانی از ۱۷ صرافی ارز دیجیتال مانند بایننس و کوین بیس، شامل نسخه مجانی و امکاناتی مانند سوشال تریدینگ، کپی تریدینگ و متوسط هزینه دلاری (Dollar Cost Averaging)
• پیونکس (Pionex)؛ شامل یک صرافی داخلی با بیش از ۳۰۰ ارز دیجیتال و ۱۶ ربات داخلی دیگر با استراتژی‌ها و سطوح متفاوت ریسک، رایگان، مناسب برای همه استراتژی‌های معاملاتی
• آلتریدی (Altrady)؛ دارای طیف وسیعی از امکانات سفارشی‌سازی معاملات، مناسب برای معامله بر اساس مدیریت پورتفولیو، امکان انجام معاملات متعدد هم‌زمان، دارای بازار OCO، امکان معامله بر اساس اخبار و روند قیمت، دارای نسخه رایگان
• میزار (Mizar)؛ مناسب برای کپی تریدینگ و سوشال تریدینگ، با پشتیبانی از بیش از ۱۰ صرافی ارز دیجیتال معتبر، پشتیبانی از بازارهای آنی و معاملات آتی، مجهز به تریدینگ ویو و ویژگی‌های مدیریت ریسک پیشرفته مانند تریلینگ، هزینه استفاده رایگان
• تری کوماز (۳commas)؛ مناسب برای تریدرهای حرفه‌ای، سرمایه‌گذاران، ترید روزانه و استراتژی‌های کوتاه‌مدت، با امکانات وسیع سفارشی‌سازی، استراتژی‌های مبتنی بر سیگنال، دارای نسخه رایگان

بات معامله گر در والکس

صرافی آنلاین والکس برای صرفه جویی در زمان و راحتی خرید و فروش ارز دیجیتال، ربات معامله‌گر والکس را به پلتفرم خود اضافه کرده است. کافی است در صفحه اصلی وب‌سایت والکس یا اپلیکیشن موبایل، بخش ربات را انتخاب کرده و کار خود را شروع کنید. در حال حاضر پنج ربات زیر توسط والکس ارائه شده است:

• بات اسپات گرید (Spot Grid)؛ با امکان خرید و فروش‌های پلکانی به‌ترتیب در قیمت‌های پایین‌تر و بالاتر، طراحی‌شده برای بازارهای نوسانی و با سطح کاربری آسان با تعیین تنها سقف و کف قیمت
• بات ایفینیتی گرید (Infinity Grid)؛ با اجرای خرید و فروش‌های پلکانی نامحدود، طراحی‌شده برای روندهای بلندمدت صعودی یا روندهای ناگهانی و سریع
• ربات تراز هوشمند (Smart Rebalance)؛ طراحی‌شده برای مدیریت پورتفولیو با میزان مشخصی از سرمایه رمزارزی، شامل خرید در قیمت‌های پایین و فروش در قیمت‌های بالا
• ربات مارجین گرید (Margin Grid)؛ طراحی‌شده برای باز کردن موقعیت‌های تعهدی همراه با لوریج یا اهرم در همه بازارها، دارای ریسک بیشتر و مناسب تریدرهای حرفه‌ای‌تر
• ربات مارتینگل (Martingale)؛ طراحی شده برای کسب سود از روندهای نزولی با خریدهای متعدد در قیمت‌های پایین‌تر و فروش در قیمت بالاتر از متوسط قیمت‌های خرید

آیا استفاده از ربات معامله گر در صرافی ارز دیجیتال قانونی است؟

حتماً تا‌کنون بارها مجبور شده‌اید به وب‌سایت‌های مختلف ربات نبودن خود را از طرق مختلف اثبات کنید. با این تفاسیر این سوال پیش می‌آید که آیا استفاده از ربات ارز دیجیتال در صرافی ارز دیجیتال قانونی است؟ بله صرافی‌ها نه تنها با این ربات‌ها مخالفتی ندارند، بلکه از این موضوع استقبال هم می‌کنند. زیرا مهم‌ترین کار ربات‌ها جلوگیری از افت سرمایه هنگام نزولی بودن بازار است و افت سرمایه یکی از مهم‌ترین دلایل خارج شدن تریدرها از بازار و در نتیجه صرافی‌هاست. ربات تریدر جلوی این خروج را می‌گیرد.

آیا می‌توان به ربات معامله گر ارز دیجیتال اعتماد کرد؟

میزان اعتماد به ربات دستیار تریدر بسته به انتخاب شماست. هرچقدر این نرم‌افزار و الگوریتم‌های مشخص شده برای آن پیشرفته‌تر باشد، انتخاب مناسب‌تری برای کسب سود و حداقل ضرر است. شاید تا‌کنون در بستر وب با ربات‌های معامله‌گر رایگان آشنا شده باشید. این ربات‌ها به‌هیچ عنوان قابل اطمینان نیستند و استفاده از آن‌‌ها ممکن است تمام سرمایه شما را از بین ببرد. بهتر است حتی برای امتحان نیز سراغ این نرم‌افزارها نروید.

ربات‌های قابل اطمینان معمولا از سوی شرکت‌ها، صرافی‌ها یا پلتفرم‌های معاملاتی معتبر عرضه می‌شوند. آنها را با مبالغ مختلف می‌توان تهیه کرد. برخی نیز دارای نسخه رایگان بوده یا به جای دریافت هزینه اولیه، بخشی از حجم معامله را به‌عنوان کارمزد دریافت می‌کنند. قیمت ربات‌ها بستگی به ویژگی‌های‌شان مانند تعداد معاملات قابل انجام و امکانات شخصی‌سازی متفاوت است.

اما به‌طور کلی نباید به ربات‌ ارز دیجیتال اطمینان کامل داشت. هنوز هیچ نرم‌افزار معامله‌گری نتوانسته در رقابت با ذهن انسان موفق شود. نسخه‌های پیشرفته این ربات‌ها می‌توانند تا حدودی به معامله‌گران کمک کنند. اما هیچ یک از آنها نمی‌توانند ریسک صفر یا تحقق بیشترین سود را تضمین کنند.

خطرات استفاده از ربات های معامله گر

هر چند در این مقاله در ارتباط با مزایای ربات‌ ارز دیجیتال صحبت کردیم اما باید توجه داشته باشید که  یکی از چالش‌های اصلی بسیاری از معامله‌گران این است که ربات‌ها می‌توانند بازار را دستکار کنند. زیرا در صورتی که اغلب معامله‌گران از ربات استفاده کنند ممکن است یک تهدید جدیدی به وجود بیاید.

زیرا ربات‌ها می‌توانند با تحریک فعالیت‌های معاملاتی، یک بازار را به صورت غیر واقعی غیرفعال نشان دهند که به نوعی می‌تواند پولشویی بشمار رود. از طرف دیگر این امکان وجود دارد که موسسات با در دست گرفتن اهرم فشار معاملات الگوریتمی را به کار بگیرند و از این طریق به سود‌های غیر منطقی استفاده کنند.

ربات معامله گر ارز دیجیتال رایگان

ربات‌های تریدر رایگان را فراموش کنید. برنامه‌نویسان و توسعه‌دهندگان حرفه‌ای ربات‌های خود را بدون دریافت هزینه در اختیار کاربر قرار نمی‌دهند. ربات معامله‌گر رایگان قطعاً توسط یک متخصص طراحی نشده و می‌تواند سرمایه‌ی شما را به خطر بیاندازد.

آیا از ربات ارز دیجیتال استفاده کنیم؟

در آخر باید بدانید که ربات‌ها با اینکه از بهترین ابزارهای معاملات روزانه شما هستند، آن‌ها هیچ‌گاه نمی‌توانند مانند خود شما تجزیه و تحلیل کنند و در موقعیت‌های مناسب تصمیم‌گیری‌های دقیق انجام دهند. البته شما هم نمی‌توانید مانند یک ربات به‌ دور از احساسات تصمیم بگیرید. اما با این حال نباید صد در صد کار و معاملات خود را به یک ربات تریدر بسپارید. هیچ تضمینی نیست که ربات‌ها شما را به‌طور حتم به سود برسانند.برای ورود به دنیای کریپتوکارنسی بهتر است این ارزها را به‌طور کامل بشناسید و ابزارهای تحلیل فاندامنتال و تحلیل‌های تکنیکال را بیاموزید. بهترین زمان برای استفاده از این نرم‌افزار زمانی است که به‌طور دقیق و کامل به بازار مسلط شده‌اید و تحلیل‌های شخصی و راه‌کارهای اختصاصی خود را یافته‌اید. در این شرایط ربات معامله گر ارز دیجیتال می‌تواند به شما کمک کند تا در تمام ساعات روز فرصت‌های معاملاتی مناسب را از دست ندهید.

سوالات متداول