دامیننس تتر چیست؟ مشاهده نمودار دامیننس تتر (لحظه ای)

تحلیل احساسات معامله‌گران بازار ارز دیجیتال، شرط اصلی موفقیت هر تریدر یا سرمایه‌گذار فعال در آن است. برای این منظور شاخص‌های مختلفی وجود دارند که نشان می‌دهند معامله‌گران تا چه اندازه آماده خریدهای بعدی یا نقد کردن دارایی‌های خود هستند. یکی از مهم‌ترین آنها شاخص دامیینس تتر است. ارز دیجیتال Tether بزرگ‌ترین استیبل‌ کوین بازار رمزارزها شناخته می‌شود و بیشترین حجم معاملات مربوط به این ارز پایدار است. به همین جهت معاملات و قیمت تتر در بازار رمز ارزها تاثیر به سزایی در کلیت بازار دارد.

در این مقاله از والکس به این سوال پاسخ خواهیم داد که دامیننس تتر چیست؟ و تاثیر آن را در بازار ارزهای دیجیتال را مورد بررسی قرار می‌دهیم. با ما همراه شوید.

دامیننس لحظه‌ای تتر

در این نمودار دامیننس امرزو تتر را به صورت لحظه ای مشاهده کنید:

بررسی اجمالی Tether

استیبل کوین تتر در ماه جولای سال ۲۰۱۴ توسط شرکت آیفینکس (iFinex) متولد شد که این شرکت مادر Tether و صرافی متمرکز بیتفینکس (Bitfinex) است. این ارز یک دارایی با ثبات است و قیمت آن همیشه با یک دلار آمریکا برابری می‌کند. استیبل‌ کوین‌ها در حقیقت ارزهای دیجیتال با قیمت ثابتی هستند که پشتوانه‌ با ارزشی نظیر دلار، طلا و یورو دارند. به‌ازای هر واحد ارز Tether یک واحد دلار آمریکا توسط تیم سازنده در خزانه‌ها نگه‌داری می‌شود.

گزارش‌های جدید Tether در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد بخش بزرگی از پشتوانه این استیبل‌کوین به اوراق خزانه‌داری آمریکا، سپرده‌های بانکی و ذخایر نقدی اختصاص یافته است. بر اساس این داده‌ها، بیش از ۸۵ درصد از ذخایر تتر اکنون شامل دارایی‌های بسیار نقدشونده است. این موضوع تا حد زیادی نگرانی‌ها درباره شفافیت مالی و توان بازخرید این شرکت را کاهش داده، هرچند همچنان برخی تحلیلگران نسبت به تمرکز دارایی‌های آن در حساب‌های محدود هشدار می‌دهند.

دامیننس تتر چیست؟

یکی از مهم‌ترین متریک‌ها در تحلیل بازار کریپتوکارنسی، دامیننس (Dominance) است که در لغت به معنای تسلط است. نرخ تسلط، معیاری برای سنجش قدرت حاکمیت یک ارز دیجیتال مانند تتر(USDT)، بیت کوین (BTC) یا اتریوم (ETH) بر کل بازار کریپتوکارنسی است. دامیننس ارز دیجیتال، به زبانی ساده شاخص مقایسه نسبی ارزش بازار یک دارایی در مقایسه با کل بازار مربوط به آن است. برای درک بهتر لازم است با مفهوم مارکت کپ (Market Cap) یا ارزش بازار آشنا شوید.

مارکت کپ یا ارزش بازار (Market Cap) به مجموع ارزش تمام واحدهای در گردش یک ارز دیجیتال گفته می‌شود. این مقدار از ضرب قیمت فعلی هر واحد در تعداد کل واحدهای در گردش به دست می‌آید. به‌طور معمول، هرچه مارکت کپ بالاتر باشد، آن ارز دیجیتال از ثبات و اعتماد بیشتری در میان سرمایه‌گذاران برخوردار است.

شاخص دامیننس تتر (USDT Dominance) معیاری است که نشان می‌دهد چه درصدی از کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال به تتر اختصاص دارد. این شاخص از تقسیم ارزش بازار تتر بر ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال به دست می‌آید. افزایش میزان تسلط Tether نشان‌دهنده افزایش تعداد توکن‌های USDT در گردش بازار و کاهش دامیننس نشان‌دهنده کاهش تعداد توکن‌های در گردش آن است. به دلیل اینکه قیمت USDT همواره برابر با یک دلار است، می‌توان گفت ارزش بازار آن برابر با توکن‌های در گردش این توکن است.

در زمان نگارش این مقاله (اکتبر ۲۰۲۵)، در شبکه‌های مختلف بلاکچین، حدود ۱۶۳ میلیارد واحد USDT در گردش است؛ بنابراین مارکت کپ تتر تقریبا ۱۶۳ میلیارد دلار است. از سوی دیگر، ارزش کل بازار رمزارزها اکنون در حدود ۴٫۳۵ تریلیون دلار برآورد می‌شود. با تقسیم مارکت کپ تتر بر ارزش کل بازار، عددی نزدیک به ۰٫۰۳۷۵ به‌دست می‌آید؛ یعنی حدود ۳٫۷۵ درصد از کل سرمایه بازار رمزارزها به‌صورت USDT نگهداری می‌شود.

اهمیت دامیننس تتر و ارتباط آن دامیننس بیت کوین 

افزایش دامیننس تتر معمولا بیانگر آن است که سرمایه‌گذاران در حال تبدیل دارایی‌های خود به تتر و خروج موقت از بازار رمزارزها هستند؛ در حالی که کاهش آن نشان می‌دهد سرمایه از تتر به سمت خرید ارزهای دیجیتال در حال حرکت است. بنابراین، بررسی دامیننس تتر می‌تواند دیدگاه مناسبی از وضعیت نقدینگی و تمایل بازار به ریسک ارائه دهد.

در شرایطی که بازار روند مشخصی دارد، معمولا معامله‌گران توجهی به نمودار دامیننس تتر نمی‌کنند. در این زمان تمام توجهات به دامیننس یا تسلط بیت کوین بر بازار است. اما زمانی که شرایط بازار تغییر می‌کند با توجه به نقش usdt در ثبات بازار، تحلیل تتر می‌تواند به تحلیل آینده بازار کمک کند.

تحلیل دامیننس بیت کوین به سرمایه‌گذاران برای تشخیص زمان پایان صعود این ارز و آغاز صعود آلت‌کوین کمک می‌کند. وقتی دامیننس بیت کوین کاهش پیدا می‌کند نشان‌دهنده این است که سرمایه‌گذاران در حال تبدیل دارایی‌های خود به سایر آلت‌کوین‌ها هستند. تحلیل دامیننس ارز دیجیتال همچنین می‌تواند به تشخیص زمان آغاز آلت سیزن (آلت سیزن زمانی آغاز می‌شود که دامیننس بیت کوین در حال کاهش باشد) کمک کند.

در این نمودار تاثیر دامیننس تتر بر قیمت بیت کوین را مشاهده می‌کنید. اینجا قیمت بیت کوین با نارنجی و دامیننس Tether به‌صورت کندل استیک نمایش داده می‌شود. همان‌طور که مشخص است، بین آن‌ها یک همبستگی معکوس وجود دارد. با افزایش قیمت بیت کوین، تسلط USDT کاهش‌یافته و با کاهش قیمت بیت کوین، تسلط ٰTether بر بازار ارزهای دیجیتال صعودی می‌شود.

در چه شرایطی از دامیننس تتر برای پیش بینی روند بازار استفاده می شود؟

در برخی مواقع امکان تشخیص روند بازار کریپتو وجود ندارد، بنابراین تحلیلگران با استفاده از ابزارهایی نظیر دامیننس تتر به پیش‌بینی آینده و روند بازار می‌پردازند. معمولاً در حالتی که بازار در محدوده رنج قرار دارد، معلوم نیست که قرار است یک روند صعودی یا یک روند نزولی قدرتمند آغاز شود، بنابراین تحلیل روند بازار بسیار دشوار می‌شود.

در این مواقع بهترین راه بررسی خطوط حمایت و مقاومت نمودار دامیننس است. برای مثال پس از افت ۵۲ درصدی که بیت کوین در سال ۲۰۲۲ تجربه کرد، دامیننس تتر حدوداً ۲ درصد افزایش پیدا کرد. در این نمودار می‌توانید تاثیر افزایش دامیننس هم‌زمان با کاهش قیمت بیت کوین را به طور دقیق مشاهده کنید.

آموزش نحوه تحلیل دامیننس تتر

دامیننس ارز تتر یک شاخص دارای نمودار است که می‌توانید از تحلیل تکنیکال برای بررسی آن استفاده کنید. به عبارتی تمامی اندیکاتورهایی که قبلاً در نمودارهای قیمتی نظیر بیت کوین و اتریوم اعمال می‌کردید را می‌توانید در نمودار دامیننس این رمز ارز استفاده کنید. هنگام تحلیل دامیننس ارز تتر در مقایسه با سایر ارزهای دیجیتال ۳ حالت کلی وجود دارد که در ادامه آنها را بررسی می‌کنیم.

حالت اول؛ افزایش دامیننس تتر (ترس و احتیاط بازار)

روند صعودی دامیننس تتر دامیننس و هم‌زمانی آن کاهش دامسننس بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها، نشان‌دهنده جو منفی و ترس شدید در بازار است. در چنین شرایطی، معامله‌گران ترجیح می‌دهند دارایی‌های خود را به تتر تبدیل کنند تا از نوسانات در امان بمانند. این فاز معمولا با افت قیمت‌ها همراه است و زمان مناسبی برای ورود یا باز کردن موقعیت‌های خرید (Long) محسوب نمی‌شود.

حالت دوم؛ افزایش دامیننس بیت‌کوین (بازگشت اعتماد اولیه)

در این حالت، دامیننس بیت‌کوین در حال افزایش است و شاخص‌های تتر و آلت‌کوین‌ها در مسیر نزولی قرار دارند. این الگو اغلب پس از ریزش‌های شدید دیده می‌شود و نشان می‌دهد معامله‌گران دوباره در حال بازگشت به بازار و خرید دارایی‌های اصلی مثل بیت‌کوین و اتریوم هستند. بااین‌حال، بازار هنوز به‌طور کامل صعودی نشده و سرمایه‌گذاری در آلت‌کوین‌ها می‌تواند پرریسک باشد.

حالت سوم؛ رشد دامیننس آلت‌کوین‌ها (شروع فاز ریسک‌پذیری)

در این شرایط، دامیننس تتر و بیت‌کوین هر دو در حال کاهش‌اند و دامیننس آلت‌کوین‌ها رو به افزایش است. این وضعیت معمولا پس از دوره‌ای از رشد بیت‌کوین رخ می‌دهد و نشان‌دهنده آغاز «آلت‌سیزن» است؛ زمانی که معامله‌گران از ثبات بازار اطمینان پیدا کرده و به سراغ رمزارزهای کوچک‌تر می‌روند. بااین‌حال، این فاز معمولا کوتاه‌مدت بوده و پس از کسب سود، بهتر است بخشی از سرمایه دوباره به استیبل‌کوین تبدیل شود.

استفاده از دامیننس تتر در تریدینگ ویو

یکی از کاربردهای مهم دامیننس تتر در تحلیل چارت‌های بازار در تریدینگ ویو است. زیرا به کاربر کمک می‌کند تا جهت حرکت قیمت‌ را مشخص کند و سپس استراتژی خود را بر اساس آن تنظیم کند. برای تحلیل دامیننس در تریدینگ ویو مراحل زیرا را انجام دهید:

• ابتدا باید وارد سایت tradingview.com شوید.

• سپس مانند تصویر زیر در قسمت جستجو عبارت USDT.D را تایپ کنید و روی آن کلیک کنید.

• سپس می‌توانید نمودار دامیننس تتر را مشاهده کنید و با ابزارهایی که تریدینگ ویو در اختیار شما می‌گذارد چارت بازار را بررسی کنید و حرکت قیمت‌ها را بر اساس دامیننس تتر پیش‌بینی کنید.

چرا نباید از دامیننس تتر به تنهایی برای تحلیل بازار استفاده کرد؟

ارز دیجیتال USDT تنها رمزارز در دنیای کریپتوکارنسی نیست. رمزارزهای معتبر دیگری نظیر بیت کوین، اتریوم و آلت‌کوین‌ها نقش خود را در این بازار ایفا می‌کنند. به همین جهت بسیار مهم است که هنگام استفاده از دامیننس تتر، تسلط سایر ارزهای دیجیتال مهم هم بررسی کنید. علاوه بر این، از شاخص Tether تنها می‌توانید برای تشخیص روند میان‌مدت استفاده کنید و نمی‌توان از آن برای نوسان‌گیری و معاملات روزانه استفاده کرد. به این دلیل که علاوه بر تحلیل تکنیکال، عوامل دیگری از جمله خبرهای کلان نظیر جنگ، سیاست و اقتصاد آمریکا و اروپا نیز بر آن تأثیرگذار هستند.

همچنین از تاثیر نهنگ‌های ارز دیجیتال در بازار نباید غافل شوید. در برخی مواقع تغییر در دامیننس USDT به دلیل تمایل تمام کاربران به خرید یا فروش بیت کوین نیست، بلکه تنها تعدادی از کاربران که حجم زیادی از این ارز را معامله می‌کند باعث تغییر این شاخص می‌شوند. در این شرایط نمی‌توان نسبت به دامیننس تتر خیلی خوش‌بین بود و بهتر است تمامی جوانب برای انجام معاملات خود در نظر بگیرید.

دامیننس تتر؛ شاخص تسلط بر بازار کریپتو

سعی کردیم در این مقاله اطلاعاتی جامع درباره اینکه دامیننس تتر چیست و چه تاثیری در بازار را دارد در اختیار شما قرار دهیم. در نهایت دامیننس به معنی سهم یک ارز دیجیتال از کل بازار کریپتوکارنسی است و اگر دامیننس ارز دیجیتالی کاهش پیدا کند بدین معناست که میزان سلطه آن ارز در بازار کم شده است. از آنجایی‌که ارز دیجیتال تتر یکی از بزرگ‌ترین استیبل‌ کوین‌های موجود در بازار ارزهای دیجیتال است، دامیننس آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. به همین دلیل بسیاری از معامله‌گران از این شاخص برای تحلیل‌های خود استفاده می‌کنند.

نظر شما درباره دامیننس Tether و تاثیر آن در بازار کریپتو چیست؟ آیا می‌توانیم با کمک این شاخص به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شویم؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.