دسترسی سریع در حال بارگذاری

معاملات اسکالپینگ چیست و چگونه انجام می‌شود؟

125
۲۶ تیر ۱۴۰۰
معاملات اسکالپینگ چیست و چگونه انجام می‌شود؟

ترید کردن به انجام خرید و فروش ارز دیجیتال در بازه‌های زمانی مختلف گفته می‌شود. خرید و فروش اسکالپینگ، ترید روزانه، خرید و فروش نوسانی و خرید و فروش با موقعیت‌گیری، چهار روش رایج است که تریدرها برای تریدینگ استفاده می‌کنند. اسکالپ تریدینگ یکی از سبک‌های ترید ارز دیجیتال است که افرادی با تحمل ریس‌کپذیری بالا به سراغ آن می‌روند. در این مقاله، در مورد معاملات اسکالپینگ و روش انجام آن صحبت خواهیم کرد.

اسکالپینگ چیست؟

اسکالپینگ چیست؟

اسکالپینگ یک شیوه معاملاتی است که هدف آن به دست آوردن سودی حتی جزیی از تغییرات کوچک قیمت است. این روش یک استراتژی بسیار معمول در تایم فریم‌های کوتاه مدت است. در واقع معامله‌گران اسکالپی سعی می‌کنند با انجام معاملات زیاد در تایم‌های کوتاه و با جمع کردن سودهای جزیی، در نهایت به سود قابل توجهی برسند.

اسکالپرها چه ویژگی‌هایی باید داشته باشند؟

اسکالپر

به کسی که در بازار ارز دیجیتال با استفاده از استراتژی معاملات اسکالپینگ ترید می‌کند، اسکالپر گفته می‌شود. یک اسکالپر باید از مهارت و دانش کافی برخوردار باشد؛ در غیر این صورت، دچار ضررهای هنگفت خواهد شد.

از طرف دیگر کسی که شیوه معاملاتی اسکالپینگ را برای ترید کردن انتخاب می‌کند، باید زمان کافی برای ارزیابی و بررسی تغییرات بازار ارزهای دیجیتال داشته باشد. زیرا زمان زیادی برای تحلیل نمودارها لازم است. افرادی که علاقه‌مند به هیجان نیستند و توانایی تصمیم‌گیری سریع در لحظه را ندارند، بهتر است به سراغ سایر روش‌های ترید کردن بروند.

در اسکالپینگ از کدام تحلیل بیشتر استفاده می‌شود؟

با توجه به این که معاملات در روش اسکالپینگ در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه انجام می‌شود، معامله‌گران اسکالپی از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، زیرا نتایج تحلیل بنیادی در طولانی مدت خود را در قیمت نشان می‌دهد و در تریدینگ به روش اسکالپی فرصت زیادی برای تصمیم‌گیری جهت انجام معاملات وجود ندارد.

استراتژی‌های اسکالپ

سه استراتژی معاملات کریپتو به روش اسکالپینگ که منجر به سودآوری بیشتر می‌شود، عبارتند از:

1) اسکالپ تریدینگ با استفاده از اندیکاتور استوکاستیک

یکی از روش‌های معاملات اسکالپینگ، استفاده از اندیکاتور استوکاستیک است. «گئورگ لین» مبدع این اندیکاتور می‌گوید:

اندیکاتور استوکاستیک، مومنتوم حرکت قیمت را تعیین می‌کند. فرض کنید یک موشک به هوا پرتاب شده است. برای این‌که موشک فرود بیاید، باید خاموش شود و برای این‌که موشک بتواند خاموش شود، باید سرعت خود را کم کند. این یک مثال بود برای این که نشان دهم وضعیت مومنتوم همیشه قبل از خود قیمت تغییر می‌کند.

اسکالپینگ با استفاده از اندیکاتور استوکاستیک حرکت‌ها را در بازار روند دار تشخیص می‌دهد. این اندیکاتور موقعیت فعلی قیمت را نسبت به محدوده زمانی اخیر نشان می‌دهد. هدف استوکاستیک مقایسه قیمت فعلی با قیمت‌های اخیر است تا بتواند نقاط بالقوه بازگشت نمودار را تعیین کند. در واقع حرکت‌های نزولی و صعودی از این طریق شناسایی می‌شوند. اندیکاتور استوکاستیک عموماً از دو خط تشکیل شده است که بین سطوح ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کنند.

خط K: این خط مقدار استوکاستیک برای هر دوره را مشخص می‌کند و به عنوان یک خط سریع در نمودار استوکاستیک نوسان دارد.

خط D: این خط نشان‌دهنده درصد اندیکاتور کند است و معامله‌گران با توجه به این‌که خط D نشان‌دهنده سیگنال‌های مهم در نمودار است، به شدت موقعیت آن را پیگیری می‌کنند.

تفاوت مهم اندیکاتور کند و سریع یا همان خط D  و K در میزان حساسیت آن‌ها است. خط K نسبت به خط D حساسیت بیشتری به تغییرات قیمت دارد و به همین دلیل سیگنال‌های معاملاتری بیشتری تولید می‌کند.

اندیکاتور استوکستیک

اگر خط K از خط D عبور کند، سیگنال‌های معاملاتی به وجود می‌آیند. با توجه به این‌که قیمت شتاب روند را دنبال می‌کند، نقطه تقاطع دو خط K و D به عنوان سیگنال معکوس شدن قیمت در نظر گرفته می‌شود.

2) اسکالپ تریدینگ با استفاده از اندیکاتور پارابولیک SAR

تمام اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که سعی دارند با استفاده از فرمول‌های ریاضی آینده قیمت را پیش‌بینی کنند. یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد بازارهای ارزهای دیجیتال، اندیکاتور پارابولیک SAR است. نمای کلی این اندیکاتور به صورت نقطه‌چین‌هایی است که در قسمت بالا و پایین نمودار قیمت قرار گرفته می‌گیرند. معامله‌گران از این اندیکاتور بیشتر برای تأیید صعودی یا نزولی بودن روند استفاده می‌کنند.

اندیکاتور پارابولیک SAR

سیگنال خرید پارابولیک SAR: موقعیت خرید برای معامله‌گر زمانی فراهم می‌شود که قیمت بالاتر از پارابولیک SAR بسته شود.  اما در صورتی که جایگاه پارابولیک SAR از بالای قیمت یا کندل به زیر کندل تغییر کند، معامله‌گر می‌تواند موقعیت‌های فروش خود را ببندد. البته باید تغییر روند را در نظر داشته باشد تا بتواند در صورت نیاز وارد موقعیت خرید شود.

سیگنال فروش پارابولیک SA: در صورتی که قیمت یا کندل در زیر پارابولیک SAR بسته شود، سیگنال فروش صادر می‌شود. اندیکاتور از پایین قیمت به بالای قیمت جای خود را تغییر می‌دهد. در این حالت، معامله‌گر بهتر است که موقعیت‌های باز خرید را بسته و وارد موقعیت فروش شود.

3) اسکالپ تریدینگ با استفاده از اندیکاتور RSI

یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهای معاملات اسکالپینگ در میان معامله‌گران ارزهای دیجیتال، اندیکاتور RSI است. از مهم‌ترین ویژگی‌های این اندیکاتور می‌توان به انعطاف‌پذیری و ارائه سیگنال‌های معاملاتی قدرتمند اشاره کرد. در صورت استفاده درست از اندیکاتور RSI می‌توان جهت و قدرت تحرکات قیمتی را تشخیص داد.  اندیکاتور RSI نرخ حرکات به سمت بالا نسبت به حرکات به سمت پایین را اندازه‌گیری می‌کند.  این محاسبات به شکلی نرمالایز می‌‌شوند که شاخص در بازه‌ صفر تا 100 قابل بیان باشد. در نمودار زیر، قیمت به همراه سه خط میانگین متحرک، رو به افزایش است.

اسکالپ تریدینگ با استفاده از اندیکاتور RSI

کف‌ها زمان مناسب خرید را نشان می‌دهند. زمانی که RSI به 30 نزول می‌کند و سپس روند رو به بالا به خود می‌گیرد، یک نقطه ورود برای یک موقعیت خرید به شمار می‌آید. در شرایطی هم که RSI به بالاتر از 70 تغییر مکان دهد و سپس شروع به نزول کند، یک نقطه ورود به یک موقعیت فروش فراهم می‌شود.

 خرید و فروش بیت کوین با معاملات اسکالپینگ

بیت کوین در سال‌های اخیر نوسانات بسیار زیادی را تجربه کرده است. اما نباید از توجه به این نکته غافل شد که نوسانات بیت کوین در اغلب موارد قابل پیش‌بینی است، به همین دلیل سود حاصله از اسکالپ بیت کوین نسبت به سایر ارزهای دیجیتال قابل اطمینان‌تر است.

نکات مهم در استراتژی معاملاتی اسکالپ

نکات مهم اسکالپینگ

اگر قصد دارید از استراتژی معاملات اسکالپینگ برای ترید کردن استفاده کنید، بهتر است به نکات زیر توجه داشته باشید:

  • هرگز با تمام سرمایه خود ترید نکنید.
  • وقت کافی برای یادگیری اندیکاتورهای معاملاتی اسکالپ اختصاص دهید.
  • اگر مبتدی هستید، تنها روی یک ارز دیجیتال تمرکز کنید. ترید چندین ارز دیجیتال به صورت همزمان احتمال شکست شما را افزایش خواهد داد.
  • ارزهای دیجیتال با نوسان زیاد را شناسایی کنید، برای مدت زمان طولانی زیر نظر بگیرید و سپس ترید کنید.
  • برای خود یک استراتژی خروج از معامله تعریف کنید.
  • از افراد متخصص در این حوزه راهنمایی و مشاوره بخواهید.

شبیه‌ساز اسکالپ تریدینگ

شبیه ساز اسکالپ تریدینگ

یکی از بهترین گزینه‌ها برای افرادی که آشنایی کافی با استراتژی‌های معاملاتی ندارند، استفاده از شبیه‌ساز است. بیتس گپ (Bitsgap) یکی از برنامه‌هایی است که با استفاده از آن، می‌توان خرید و فروش ارزهای دیجیتالی مانند اتریوم، تتر و ریپل را با روش معاملات اسکالپینگ تجربه کرد. در این برنامه برای خرید و فروش از پول مجازی استفاده می‌شود، به همین دلیل در صورت هرگونه اشتباه، تریدر متحمل ضررهای سنگین نخواهد شد.

صحبت پایانی

اسکالپینگ به عنوان یک استراتژی کوتاه مدت در بازار ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف معاملات اسکالپینگ کسب سود از حرکات کوچک قیمت است. اجرای موفق استراتژی اسکالپینگ دشوار است. افرادی که قصد دارند از این شیوه معاملاتی استفاده کنند، باید توانایی مدیریت هیجانات خود را داشته باشند تا بتوانند در لحظات حساس تصمیم‌گیری سریع داشته باشند. اگر به تازگی وارد بازار ارزهای دیجیتال شده‌اید، ما به شما این استراتژی را توصیه نمی‌کنیم و بهتر است به سراغ استراتژی‌های بلند مدت بروید.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
نویسنده
azarvand
رزا آذروند
عضو تحریریه والکس
نظرات کاربران
نظرات ارسال شده : 0 نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *