دسترسی سریع در حال بارگذاری

فاکتورهای کلیدی در انتخاب ارز دیجیتال برای خرید و سرمایه‌گذاری

2579
۱۹ آبان ۱۳۹۹
فاکتورهای کلیدی در انتخاب ارز دیجیتال برای خرید و سرمایه‌گذاری

سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال مانند سرمایه گذاری در بورس یا مسکن، دارای ریسک‌هایی است که دانش و آگاهی شما می تواند از میزان این ریسک‌ها کم کند. برای مثال، یکی از مهمترین عوامل موفقیت شما در سرمایه گذاری، زمان درست ورود به بازار موردنظر و خروج از آن است. اگر بیت کوین بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری باشد، اما شما در زمانی درستی اقدام به خرید بیت کوین نکنید، قطعاً هیچ سودی نصیب‌تان نخواهد شد.

با ما همراه باشید تا مهمترین نکات سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت در بازار رمزارزها را با هم مرور کنیم.

فاکتورهای کلیدی در انتخاب ارز دیجیتال کدام‌اند؟

بعد از ایجاد بیت کوین در سال 2009، ارزهای دیجیتال زیادی وارد بازار شده‌اند. قطعاً همۀ این ارزها ارزش سرمایه گذاری ندارند و باید از بین آنها بهترین ارزهای دیجیتال را انتخاب کنید. در ادامه، 9 فاکتور مهم برای انتخاب ارز دیجیتال را با هم بررسی می کنیم.

1. بررسی وایت پیپر ارز دیجیتال

Whitepaper گزارشی جامع و معتبر در مورد موضوعی خاص است که مشکلی را مطرح کرده و راه حلی برای آن ارائه می دهد. وایت پیپرها به خوانندگان کمک می کنند تا مسئله ای را درک کنند و در مورد آن تصمیم بگیرند (منبع).

در وایت پیپرهایی که برای ارز دیجیتال منتشر می شوند، مواردی مانند فلسفه ایجاد ارز موردنظر، معایب و مزایای آن و نحوه تایید تراکنش ها مطرح می شود. برای مثال، وایت پیپر بیت کوین به شما می گوید که می‌خواهد چه مشکلی را حل کند و چرا به وجود آمد. توصیه می کنیم قبل از انتخاب ارز دیجیتال برای خرید و سرمایه گذاری، حتماً وایت پیپر آن ارز را بخوانید.

2. ارزش بازار ارز دیجیتال

با سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال، قرار است بخشی از پول خودتان را وارد این بازار کنید. بنابراین قبل از هر تصمیمی، مهم است بدانید که تاکنون چقدر پول برای خرید و فروش ارز دیجیتال موردنظر وارد بازار شده است.

ارزش بازار (marketcap) ارز دیجیتال موردنظر را می توانید در سایت coinmarketcap مشاهده کنید.

ارزش بازار یا مارکت کپ از ضرب قیمت فعلی ارز دیجیتال موردنظر در تعداد کل ارزهای در گردش بدست می آید. برای مثال، بیاید ارزش بازار بیت کوین را حساب کنیم:

x= قیمت فعلی بیت کوین (15,516.23 دلار در سایت کوین مارکت کپ)

y= تعداد کل بیت کوین های در حال گردش در بازار (18,538,193 بیت کوین)

d= ارزش بازار بیت کوین؛ x*y

15,516.23 *18,538,193= 278,642,800,049 (d)

بنابراین، در حال حاضر ارزش بازار بیت کوین حدود 278.64 میلیارد دلار است (زمان نگارش این مقاله؛ 19 آبان 1399). بهتر است برای سرمایه گذاری، ارزهایی را انتخاب کنید که مارکت کپ بالایی دارند. اگر روی رمزارزی سرمایه گذاری کنید که مارکت کپ پایینی دارد، ریسک سرمایه گذاری شما بیشتر می شود.

بر اساس فاکتور ارزش بازار، 3 رمزارز بیت کوین، اتریوم و تتر، رمزارزهای برتر بازار کریپتوکارنسی هستند.

3. حجم در گردش ارز دیجیتال

حجم در گردش یا تعداد کل ارزهای موجود در بازار (Circulating Supply)، یکی دیگر از فاکتورهای مهم در انتخاب ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری است. هر چه حجم در گردش یک ارز دیجیتال بیشتر باشد، برای سرمایه گذاری مناسب‌تر است.

در حال حاضر حجم در گردش بازار بیت کوین، 18,538,193 بیت کوین است.

4. حداکثر عرضه یا تعداد کل ارز دیجیتال

منظور از حداکثر عرضه (Total Supply)، تعداد کل ارز دیجیتالی است که قرار است وارد بازار شود. برای مثال، تعداد کل بیت کوین ها، 21 میلیون است و بر اساس قوانینی که برای استخراج بیت کوین در نظر گرفته اند، تعداد کل بیت کوین ها نمی تواند از این مقدار بیشتر شود. تاکنون، حدود 18 میلیون و 500 هزار بیت کوین استخراج شده است.

آگاهی از حداکثر عرضه برای رمزارز موردنظر می‌تواند به شما کمک کند تا چشم انداز بهتری از آینده آن رمزارز پیدا کنید. اگر حداکثر عرضه برای یک رمزارز مشخص نباشد، روی آن سرمایه گذاری انجام می دهید؟ (می توانید پاسخ خود را در بخش کامنت‌ها با ما در میان بگذارید).

5. حجم معاملات ارز دیجیتال

عامل مشترکی که هم در بورس و هم در بازار ارز دیجیتال اهمیت زیادی دارد، حجم معاملات است. زمانی که یک ارز دیجیتال در حجم های بالا معامله می شود، نشان دهنده این است که آن ارز دیجیتال بین تریدرها محبوبیت دارد و پذیرفته شده است.

6. کیف پول ارز دیجیتال

انتخاب کیف پول ارز دیجیتال برای ذخیره ارز

کیف پول ارز دیجیتال مکانی برای نگهداری ارز دیجیتال است. یک ارز دیجیتال خاص توسط تمام کیف پول ها پشتیبانی نمی شود. بنابراین، حتماً بررسی کنید که ارز دیجیتال موردنظر شما برای سرمایه گذاری توسط چه کیف پول هایی پشتیبانی می شود. برای مثال، کیف پول لجر نانو اس و تراست ولت دو کیف پول مناسب برای ارزهای دیجیتال هستند. آیا ارز دیجیتال موردنظر شما توسط این 2 کیف پول پشتیبانی می شود؟

7. طول عمر بالاتر ارز دیجیتال

هر چه عمر بیشتری از ورود یک ارز دیجیتال به بازار گذشته باشد، راحت‌تر می توان به آن اعتماد کرد. طول عمر بیشتر ارز دیجیتال در واقع نشان دهنده اصالت و امنیت آن است. برای مثال، حدود 11 سال از عمر بیت کوین می گذرد و قیمت آن نسبت به سال 2009، بشدت افزایش پیدا کرده است.

سرمایه گذار راحت‌تر می تواند بیت کوین را به عنوان یکی از بهترین ارزهای دیجیتال‌ برای سرمایه گذاری انتخاب کند. البته قیمت ارز جدیدی که به بازار عرضه می شود، در صورتی که ارزشمند بوده و تقاضا برای آن وجود داشته باشد، به مرور زمان افزایش پیدا خواهد کرد و می تواند یکی از گزینه های شما برای سرمایه گذاری باشد.

8. میزان کاربردی بودن ارز دیجیتال

به نظر شما تمام ارزهای دیجیتال که در بازار ارائه شده اند، کاربرد خاصی دارند؟

با محبوب شدن ارزهای دیجیتال در بین مردم، به سرعت ارزهای زیادی به بازار عرضه شدند که بعد از مدتی از بازار ارز دیجیتال کنار گذاشته شدند. برای اینکه یک ارز دیجیتال بتواند ماندگار شود، باید در یک بخش خاصی مفید و کاربردی باشد. برای مثال، اتریوم رمزارزی پرکاربرد است که بسیاری از ارزهای دیجیتال جدید (توکن ها)، بر روی شبکه آن ایجاد می شوند. برخی از ارزهای دیجیتال هم برای بازی های کامپیوتری طراحی شده اند.

پس فراموش نکنید که تعداد ارزهای دیجیتالی که کاربرد دارند، محدود است. برای انتخاب ارز دیجیتال حتماً کاربردی بودن ارز را در نظر داشته باشید.

9. میزان پذیرش و جهانی بودن ارز دیجیتال

 جهانی بودن یک ارز دیجیتال این تضمین را به همراه دارد که ارز دیجیتال موردنظر را می توانید به هر فردی در هر جای دنیا ارسال کنید. رمزارزهای جهانی محبوبیت و کاربرد بیشتری نسبت به رمزارزهای با محدودیت جغرافیایی دارند. منطقی است که افرادی بیشتری برای سرمایه گذاری بر روی ارزهای جهانی اقدام کنند و این به نفع شماست.

5 اقدام مهم برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال

نکات مهم در سرمایه گذاری بازار ارز دیجیتال

9 فاکتوری که در بالا ذکر شد، عواملی هستند که شما نمی توانید کنترلی روی آنها داشته باشید. اما در ادامه چند مورد را مطرح می کنیم که کاملاً به شما بستگی دارد و می توانید آنها را کنترل کنید.

1. ثبت نام در یک صرافی معتبر ارز دیجیتال

با افزایش تعداد ارزهای دیجیتال و محبوبیت آنها، بسیار حیاتی است که شما به عنوان معامله گر ارز دیجیتال (تریدر)، بتوانید پلتفرم های جعلی و معتبر را از هم تشخیص دهید. واضح است که هیچ فرمول خاصی وجود ندارد که از طریق آن متوجه شویم یک صرافی ارز دیجیتال واقعی است یا جعلی، اما با استفاده از برخی معیارهای کلیدی در انتخاب صرافی ارز دیجیتال، شانس بیشتری برای محافظت از دارایی خودتان در برابر کلاهبرداری خواهید داشت.

2. ورود به بازار در زمان مناسب و خروج به موقع از آن

فرض کنید شما بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری را پیدا کرده‌اید. اگر در زمان نامناسبی وارد بازار شوید و این ارز دیجیتال را بخرید، قطعاً ضرر خواهید کرد!

در هر بازاری که بخواهید سرمایه گذاری کنید (بازار بورس، بازار مسکن یا بازار ارز دیجیتال)، نقطه ورود شما به بازار خیلی مهم است. به همان میزان، نقطه خروج از بازار نیز اهمیت دارد و به مراتب تصمیم گیری برای تعیین زمان خروج سخت‌تر است؛ چرا که مواردی مثل ترس، طمع و تعصب ممکن است در تصمیم گیری شما اختلال ایجاد کنند.

بنابراین، توصیه می کنیم برای ورود به بازار حتماً تحلیل های موردنظرتان را انجام دهید و زمانی وارد بازار شوید که ارز دیجیتال موردنظرتان قیمت پایین تری دارد. در قیمت های پایین بخرید و در قیمت های بالا بفروشید.

نکات مهم زیر را به یاد داشته باشید:

  • برای خودتان حد سود و زیان تعیین کنید.
  • مدت زمانی که می‌خواهید در بازار بمانید را مشخص کنید.
  • مشخص کنید تا چه حد می خواهید ریسک کنید.
  • سطوح مقاومتی و حمایتی را برای ارز دیجیتال موردنظر بررسی کنید.
  • از گرفتن تصمیم های احساسی دوری کنید.

3. داشتن سبد سرمایه‌گذاری متنوع و مدیریت بهینه آن

سبذ متنوع سرمایه گذاری

حتماً شما هم این جمله معروف را شنیده‌اید:

همه تخم مرغ‌ها را در یک سبد قرار ندهید (Don’t Put All Your Eggs In One Basket).

یکی از اصول سرمایه گذاری در بازار رمزارزها مانند دیگر بازارهای سرمایه، این است که تمام پول خودتان را روی یک رمزارز خاص سرمایه گذاری نکنید. کار منطقی این است که رمزارزهای برتر با پتانسیل بالای سودآوری را شناسایی کرده و روی آنها سرمایه گذاری کنید. در این صورت، اگر یک رمزارز خاص با افت شدید قیمت روبه‌رو شود، تمام سرمایه شما با مشکل مواجه نمی شود.

4. آگاهی از شت کوین ها

هر روز بر تعداد کوین‌هایی که در بازار ارز دیجیتال وجود دارد، اضافه می شود. آیا همه این کوین ها ارزش سرمایه گذاری دارند؟

به کوین هایی که بی ارزش هستند و هیچ هدف خاص و مهمی را دنبال نمی کنند، شت کوین (Shitcoin) گفته می شود. در واقع، این اصطلاح را در مورد ارزهای دیجیتال به درد نخور به کار می برند که هیچ سلوشنی (راه حل) برای هیچ چیزی در واقعیت ارائه نمی دهند و هیچ نیاز واقعی به آنها وجود ندارد. برای مثال، ارز دیجیتال دگ کوین جزو شت کوین‌ها اعلام شده است. در این مورد، حتماً تحقیق کنید که به اشتباه روی یک شت کوین سرمایه گذاری نکنید.

5. توجه به نوسانات بازار

استفاده از نوسانات بازار برای خرید و فروش ارز دیجیتال

یکی از جذابیت های بازار ارز دیجیتال، نوسانات قمیتی آن است. برخی از تریدرها از همین نوسانات سود کسب می کنند و به اصطلاح در بازار ارز دیجیتال، نوسان‌گیری انجام می دهند (برای مثال، خرید بیت کوین در قیمت پایین و فروش بیت کوین در قیمت بالا).

……………………………………………….

برای سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال، 13 مورد زیر را فراموش نکنید:

  • در مورد بازار موردنظر، تحلیل های شخصی انجام دهید.
  • بررسی کنید که شخصیت شما به کدام نوع سرمایه گذار نزدیک‌تر است؟
  • هیچ‎گاه بیش‏تر از مقدار توان مالی خود سرمایه گذاری نکنید.
  • با سرمایه گذاری‌های کوچک شروع کنید.
  • پایین بودن قیمت دلیل قاطعی برای سرمایه گذاری نیست.
  • در بالاترین حد قیمت، ارز دیجیتال نخرید.
  • ارزهای دیجیتالی که ارزش حقیقی ندارند را خریداری نکنید.
  • میزان عرضه و تقاضای ارز دیجیتال مورد نظر را بسنجید.
  • از کیف پول های امن برای ذخیره دارایی‌هایتان استفاده کنید.
  • در بازار دقیق عمل کنید.
  • هیجانات خودتان را کنترل کنید.
  • سمت سیستم‌های پانزی نروید.

و همیشه به یاد داشته باشیم که:

هیچ فردی نمی‌تواند پیش‌بینی قطعی انجام دهد.

……………………………………………….

صحبت پایانی

مدت زیادی از تولد بیت کوین و سایر رمزارزها نمی گذرد. بازار کریپتوکارنسی مسیر طولانی را در پیش دارد و در حال حاضر نمی توانیم از این پدیده نو، انتظار پایداری و ثبات قیمتی داشته باشیم.

جهت انتخاب بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری عواملی که در این مقاله گفته شد را در نظر بگیرید. فراموش نکنیم که به سوال: بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری کدام است؟، نمی‌توان پاسخ قاطعی داد و فقط یک ارز دیجیتال را معرفی کرد. ارزهای دیجیتال متعددی وجود دارد که پتانسیل خوبی برای سودآوری دارند. ما در مقاله کدام ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری و خرید مناسب است؟، چند مورد از این ارزها را به شما معرفی کرده‌ایم.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
نویسنده
amini
لیلی امینی
عضو تحریریه والکس
چقدر زیباست: هر آنچه را که قبل از دیگران یاد گرفته‌ای، با تمام وجودت در اختیار آن‌ها قرار دهی.
نظرات کاربران
نظرات ارسال شده : 4 نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۴ پاسخ به “فاکتورهای کلیدی در انتخاب ارز دیجیتال برای خرید و سرمایه‌گذاری”

  1. مهری سرخیل
    ۰۲ اسفند ۱۳۹۹

    سلام من در ****** ثبت نام کردم مراحل بعدی چطوری خانم امینی من می خوام سرمایه گذاری کنم و هر ماه سود بگیرم در راز دیجیتال آیا همچین چیزی هست در ضمن به من شخصی گفت که بیان تو این کار شود می گیرم و کاری نمی خواد بکنم خواهش می کنم کمکم کنید چون این پول رو اما دارم می گیرم همفکری کنید و کمکم کنید سپاسگزارم

    11
    • لیلی امینی
      ۰۳ اسفند ۱۳۹۹

      سلام آقای سرخیل

      اولین توصیه ما این است در انتخاب صرافی ارز دیجیتال دقت کنید و حتما قبل از استفاده در مورد آن صرافی تحقیق کنید.
      ۲ مقاله زیر می تواند در این مورد به شما کمک کند:
      ۱۵ معیار کلیدی در انتخاب بهترین صرافی ارز دیجیتال در ایران
      معرفی ۱۰ صرافی معتبر بیت کوین در ایران و جهان

      بعد از ثبت نام در صرافی، می توانید حساب ریالی خودتان را شارژ کنید و برای خرید بیت کوین یا دیگر رمزارزها اقدام کنید. در مورد نحوه خرید و فروش در سایتی که گفتید، لطفاً از تیم پشتیبانی آن سایت بخواهید شما را راهنمایی کنند.

      در مورد کسب سود در بازار ارز دیجیتال:
      یکی از راه ها این است که شما ترید انجام دهید. برای اینکار، باید قیمت ها را رصد کنید و در زمان های درست برای خرید یا فروش اقدام کنید. اما در ترید اینگونه نیست که شما ارزی را بخرید، هیچ کاری نکنید و هر ماه سود بگیرید. برای اینکه سود به دست آورید، باید خرید و فروش انجام دهید. مگر اینکه بخواهید برای مدت طولانی سرمایه گذاری کنید مثلا ۳ سال. در اینصورت، شما ارز را خریداری می کنید و ذخیره می کنید تا ۳ سال دیگر بفروشید و از اختلاف قیمت زمان خرید و زمان فروش سود کسب کنید.

      برای کسب سود ماهانه یک راهی هست به نام استیکینگ ارز دیجیتال. در این روش، می توانید ارزهای خودتان را در اختیار شبکه قرار دهید و بدون اینکه کاری کنید، سود کسب کنید (برای مدتی ارزهای خودتان را قفل می کنید). در این مورد، مقاله زیر را مطالعه کنید.
      استیکینگ ارز دیجیتال چیست؟ + آموزش Staking در تراست ولت

      سپاس از همراهیتان

      8
      2
  2. مهری سرخیل
    ۰۲ اسفند ۱۳۹۹

    من دوست دارم با شما همکاری کنم و دوست دارم سرمایه گذاری کنم ولی بلد نیستم خواهش می کنم کمکم کنید