تحلیل ارز دیجیتال چیست؟ معرفی ۳ روش محبوب برای تحلیل ارز دیجیتال

برای کسب سودهای کلان و موفقیت در دنیای رمزارزها باید مهارت بالایی در تحلیل ارز دیجیتال داشته باشید. با توجه به گسترش رمزارزها، روش‌های مختلفی برای تحلیل آن‌ها نیز به وجود آمدند.

این روش‌ها همگی معتبر هستند و بسته به ارز مورد نظر و تکنیک‌های معامله‌گر مورد استفاده قرار می‌گیرند. به همین دلیل در آموزش ترید ارز دیجیتال، انواع روش‌های تحلیل ارزها نیز آموزش داده می‌شوند. با توجه به نقشی که تحلیل‌ها در دنیای رمزارزها ایفا می‌کنند، در این مقاله به بررسی انواع تحلیل‌های مهم ارز دیجیتال می‌پردازیم.

انواع روش های تحلیل ارز دیجیتال

اگر می‌بینید که برخی از معامله‌گران همیشه در حال کسب سودهای کلان هستند، این به شانس آن‌ها بستگی ندارد. معامله‌گران حرفه‌های زمان‌های زیادی را صرف یادگیری روش‌های تحلیل ارز دیجیتال کرده‌اند. به این ترتیب هیچ ارزی را بدون حساب و کتاب خرید و فروش نمی‌کنند.

برای فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال، فقط آشنایی با نام ارزها، سازندگان یا صرافی‌ها نمی‌تواند از شما یک معامله‌گر حرفه‌ای بسازد. خطر از دست رفتن سرمایه در این بازار همیشه وجود دارد. اما این خطر، معامله‌گران مبتدی یا کسانی که از یادگیری تحلیل‌ها طفره می‌روند را بیشتر تهدید می‌کند.

تحلیل‌های مختلفی که در طول زمان برای بازارهای مختلف مالی و به خصوص ارزهای دیجیتال به وجود آمدند، به کاهش خطر سرمایه‌گذاری کمک زیادی می‌کنند. مهم‌ترین روش‌های تحلیل ارز دیجیتال به شرح زیر هستند:

تحلیل ارز دیجیتال به روش تکنیکال (Technical)

استفاده از تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی مختلف به قرن ۱۷ در آمستردام برمی‌گردد. البته در قرن ۱۸ نیز کشور ژاپن از آن استفاده می‌کرد. شکل مدرن این تحلیل توسط فردی به نام چارلز داو (Charles Dow) ایجاد شد. او را پدر روش تکنیکال به حساب می‌آورند. جالب است بدانید که در بازار سهام و بورس نیز از این تحلیل برای خرید و فروش سهام شرکت‌های مختلف استفاده می‌شود.

تحلیل ارز دیجیتال به روش تکنیکال یکی از معروف‌ترین تحلیل‌ها در دنیای محبوب ارزهای دیجیتال است. معامله‌گران زیادی از این روش برای انجام معاملات خود استفاده می‌کنند. برای معاملات خود باید تاریخچه قیمت و حجم معاملات را با دقت زیادی بررسی کنید.

این کار با روش تحلیل Technical به دقیق‌ترین شکل ممکن انجام می‌شود و وضعیت یک ارز دیجیتال را به معامله‌گر نشان می‌دهد. معمولا زمانی که بازار شرایط آرامی دارد و معاملات زیادی بدون مشکل در حال انجام هستند، معامله‌گران از روش تکنیکال برای تحلیل ارز دیجیتال استفاده می‌کنند.

الگوهای کلیدی در تحلیل Technical

روش تکنیکال سه الگوی کلیدی مهم دارد و معامله‌گران باید به این موارد توجه کنند:

• در تحلیل ارز دیجیتال، قیمت حرف اول را می‌زند. وقتی فراز و نشیب‌های قیمت را بررسی کنید، یعنی همه مؤلفه‌هایی که نقش مهمی در قیمت داشته‌اند را بررسی کرده‌اید.
• معمولا بالا و پایین شدن قیمت‌ها یک روند مشخصی را دنبال می‌کنند. یعنی فراز و نشیب قیمت یک ارز تا زمانی که عوامل بیرونی، آن را تغییر دهند ادامه خواهد داشت.
• رفتار معامله‌گران دوباره تکرار می‌شود و این دیدگاه به این اصل که «تاریخ تکرار می‌شود» برمی‌گردد. امکان دارد معامله‌گران در شرایط مشابه دوباره تصمیم‌هایی مشابه گذشته بگیرند.

در این تحلیل ارز دیجیتال معامله‌گر با شاخص‌ها، اعداد مختلف، نمودارها و ابزارهای مختلفی سر و کار خواهد داشت و از آن‌ها برای پیش‌بینی آینده یک ارز استفاده می‌کند. قیمت یک ارز در دوره‌های مختلف و فراز و نشیب‌هایی که طی کرده است زیر ذره‌بین نگاه معامله‌گر قرار می‌گیرد.

مزایا و معایب تحلیل Technical چیست؟

با اینکه روش تحلیل Technical یک روش قدیمی و معروف است، اما مزایا و معایب خاص خودش را دارد. هیچ روش بدون ایرادی برای تحلیل بازارهای مالی یا ارز دیجیتال وجود ندارد. وجود معایب به معنای نامناسب بودن آن نیست و مزایا نشان نمی‌دهد که هیچ ایرادی وجود ندارد. در حین استفاده از روش تکنیکال باید به مزایا و معایب آن توجه کنید و با آگاهی کامل آن را مورد استفاده قرار دهید. این مزایا و معایب به شرح زیر هستند:

مزایای تحلیل ارز دیجیتال به روش تکنیکال

• یادگیری تحلیل Technical آسان است و منابع مختلفی این روش هیجان‌انگیز را برای تحلیل ارزهای دیجیتال آموزش می‌دهند.
• این روش تحلیل ارز دیجیتال بدون محدودیت به بررسی قیمت دارایی‌ها می‌پردازد. به همین دلیل آن را انعطاف‌پذیر می‌دانند.
• می‌توانید به صورت دقیقه‌ای، ساعتی، روزانه، هفتگی و ماهانه قیمت یک ارز و تاریخچه آن را مورد تحلیل قرار دهید.
• فرایند تحلیل Technical با سرعت قابل قبولی انجام می‌شود. به همین دلیل معامله‌گران می‌توانند در شرایط حساس به موقع اقدامات لازم را انجام دهند.
• ابزارهای اندیکاتور (Indicator) و فیبوناچی (Fibonacci) در این تحلیل ارز دیجیتال می‌توانند شرایط خرید و فروش را به صورت دقیق به شما نشان دهند.
• در این تحلیل امکان انجام معاملات خودکار فراهم است.

معایب تحلیل Technical

• در این روش تحلیل ارز دیجیتال ممکن است که معامله‌گران احساسات انسانی و باورهای نادرستی که در مورد تحلیل و قیمت یک ارز وجود دارد را در تحلیل‌های خود وارد کنند.
• بررسی‌های مختلفی از تحلیل به روش تکنیکال وجود دارد و همین موضوع نتایج مختلف و گاه زیان‌باری را به وجود می‌آورد.
• به خاطر اینکه سیگنال‌های متفاوت معاملاتی وجود دارند، این موضوع باعث تردید، سردرگمی و در نهایت زیان معامله‌گران می‌شود.
• این تحلیل نمی‌تواند ارزش واقعی یک ارز را مشخص کند همین موضوع امکان خطا و ضرر را برای معامله‌گر به همراه دارد.
• برای برخی از معاملات که جدید هستند ابزاری برای تحلیل وجود ندارد. به همین دلیل تحلیل ارز دیجیتال به روش تکنیکال مناسب نخواهد بود.

تحلیل ارز دیجیتال با روش فاندامنتال (Fundamental)

یکی دیگر از روش‌های تحلیل ارز دیجیتال تحلیل فاندامنتال است. در این تحلیل یک دارایی مالی را با جزئیات دقیق و بسیار موشکافانه بررسی می‌کنند. در واقع وقتی از این تحلیل استفاده کنید این گزینه‌ها در آن، مورد بررسی قرار می‌گیرند:

• یک پروژه چه برنامه‌هایی را در نظر دارد؟
• تعداد کسانی که از برنامه‌های یک پروژه استفاده می‌کنند، چند نفر هستند؟
• چه کسانی از پروژه مورد نظر حمایت می‌کنند؟
• آیا پروژه، تیم پشتیبانی دارد؟ چند نفر از پروژه مورد نظر پشتیبانی می‌کنند؟

با تحلیل بنیادی متوجه قیمت و ارزش حقیقی یک دارایی می‌شوید. تحلیل بنیادی به نوعی تکمیل کننده تحلیل ارز دیجیتال به روش تکنیکال است. در تحلیل بنیادی برخلاف تحلیل Technical، معامله‌گر می‌تواند همه عواملی که روی قیمت یک دارایی یا یک پروژه تأثیر دارند را بررسی کند. به این ترتیب به ارزش حقیقی پروژه‌های مورد نظر پی می‌برد.

مهم‌ترین اصول در تحلیل بنیادی

اصول مهمی در تحلیل بنیادی وجود دارد که معامله‌گران در حین کار با این روش تحلیل ارز دیجیتال آن‌ها را مورد استفاده قرار می‌دهند. این اصول مهم به شرح زیر هستند:

• هدف از سرمایه‌گذاری: تحلیل ارز دیجیتال به روش تکنیکال، مناسب هدف‌های کوتاه‌مدت است. در اهداف میان‌مدت و بلندمدت می‌توانید تحلیل بنیادی را به کار بگیرید.
• بررسی ارزش کل بازار: ارزش کل بازار در این تحلیل بررسی می‌شود. معامله‌گران باید توجه کنند که قیمت یک ارز نمی‌تواند نشان دهند ارزش حقیقی آن باشد.
• حجم معاملات یک پروژه: در این تحلیل معامله‌گر می‌تواند معاملات روزانه یک ماه گذشته را بررسی کند.
• بررسی صرافی‌ها در تحلیل بنیادی: این تحلیل تأکید دارد که معامله‌گران باید در صرافی‌های معتبر به خرید و فروش ارزهای مختلف بپردازند.

مزایای تحلیل بنیادی

مهم‌ترین مزایای تحلیل ارز دیجیتال به روش فاندامنتال به شرح زیر هستند:

• افرادی که علاقه‌ای به معامله‌های کوتاه‌مدت ندارند، این تحلیل مناسب آن‌ها است.
• این تحلیل پیش‌بینی دقیقی در مورد قیمت حقیقی یک ارز دیجیتال را ارائه می‌دهد. هر چند بازار هرگز ثابت نیست و ممکن است آن‌طور که می‌خواهید پیش نرود.
• تحلیل بنیادی به شما کمک می‌کند که دیدگاه کاملی در مورد بازار ارز دیجیتال به دست آورید و معاملات پرسودی را انجام دهید.

معایب تحلیل بنیادی

معایب تحلیل فاندامنتال عبارت‌اند از:

• یادگیری این تحلیل ارز دیجیتال دشوار است. کاربران باید زمان و انرژی زیادی برای آموزش آن بگذارند.
• این تحلیل برای کسانی که به دنبال سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت هستند، مناسب نیست.
• تحلیل ارز دیجیتال به روش فاندامنتال زمان زیادی از معامله‌گر می‌گیرد.
• در این تحلیل معامله‌گران توجه زیادی به ارزهای کوچک یا جدید نمی‌کنند.

تحلیل ارز دیجیتال به روش آنچین (OnChain)

حرفه‌ای‌های ارز دیجیتال برای تحلیل قیمت ارز دیجیتال به سراغ تحلیل آنچین یا تحلیل درون زنجیره‌ای می‌روند. این روش به معامله‌گران کمک می‌کند که رفتار بازار را در بازه‌های زمانی مختلف بررسی کنند. معامله‌گران برای این بررسی از داده‌های آنچین استفاده می‌کنند. با تحلیل ارز دیجیتال به روش آنچین معامله‌گران قادر هستند در کنار قیمت، رفتار و احساسات معامله‌گران را در دوره‌ها و شرایط مختلف بررسی کنند.

داده‌های آنچین یا داده‌های درون زنجیره‌ای اطلاعاتی در مورد کلیه تراکنش‌های انجام شده از زمان شکل‌گیری ارزهای دیجیتال هستند که آن‌ها را روی بلاک‌هایی که در بلاک چین قرار دارند، به صورت کاملا عمومی ذخیره کرده‌اند. معامله‌گران از این داده‌ها برای تحلیل ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند.

دسته‌بندی داده‌های آنچین

داده‌های آنچین در دسته‌بندی‌های مختلف و مهمی قرار می‌گیرند که در تحلیل ارز دیجیتال از آن‌ها استفاده می‌کنند. این دسته‌بندی‌ها به شرح زیر هستند:

• داده‌های درون زنجیره‌ای شامل داده‌هایی که مربوط به کلیه تراکنش‌های انجام شده در دنیای ارزهای دیجیتال است، می‌شوند.
• داده‌های آنچین مربوط به پاداش‌ها یا کارمزدهایی که عاید معامله‌گران شده‌اند در این دسته‌بندی قرار می‌گیرند و برای تحلیل ارز دیجیتال استفاده می‌شوند.
• کلیه داده‌های آنچین که مربوط به کدهای قراردادهای هوشمند هستند نیز در این دسته‌بندی قرار می‌گیرند.

بهترین داده‌ها برای تحلیل ارز دیجیتال

داده‌های درون زنجیره‌ای، بسیار گسترده هستند. به همین دلیل داده‌های زیادی وجود دارند که معامله‌گران حرفه‌ای از آن‌ها برای بررسی قیمت ارزهای دیجیتال در بازار استفاده می‌کنند. اما برخی از این داده‌ها حساب خود را پس داده‌اند و معامله‌گران زیادی از آن‌ها برای تحلیل ارز دیجیتال استفاده کرده‌اند که به شرح زیر هستند:

• داده‌هایی که حجم معاملات را در زمان‌های مختلف نشان می‌دهند.
• داده‌هایی که نشان دهنده تعداد آدرس‌های جدید است که برای تحلیل ارز دیجیتال ضروری هستند.
• داده‌هایی که می‌توانند جغرافیای مختلف تراکنش‌های انجام شده را نشان دهند.
• داده‌هایی که نشان می‌دهند چه تعداد آدرس‌های فعال وجود دارند.
• داده‌های درون زنجیره‌ای که نشان دهنده ارزش واقعی شبکه نسبت به تراکنش‌ها است.
• داده‌های آنچین که نشان می‌دهند سرمایه‌های ورودی و خروجی از یک صرافی چقدر هستند.

مزایای تحلیل درون زنجیره‌ای

مهم‌ترین مزایایی که این تحلیل ارز دیجیتال برای معامله‌گران دارد به شرح زیر هستند:

• تحلیل درون زنجیره‌ای می‌تواند توکن‌هایی که از قابلیت رشد خوبی برخوردار هستند را به معامله‌گر نشان دهند.
• این روش دید عمیقی در مورد بازار ارزهای دیجیتال به معامله‌گر می‌دهد.
• تحلیل درون شبکه‌ای از پلتفرم‌های مهمی مانند: سنتیمنت (Sentiment) و کریپتوکوانت (CryptoQuant) برخوردار است.

معایب تحلیل درون زنجیره‌ای

این تحلیل ارز دیجیتال معایبی هم دارد که معامله‌گران باید به آن‌ها توجه کنند:

• این روش هنوز در مراحل توسعه قرار دارد و نیازمند ابزارهای بیشتری است.
• تحلیل ارز دیجیتال با این روش شاخص‌هایی را به شما می‌دهد. امکان تغییر این شاخص‌ها در آینده وجود دارد.
• این تحلیل شاخص‌های یکسانی ارائه می‌دهد که برای بلاک چین‌هایی که روش کاری متفاوتی دارند، می‌تواند کارایی نداشته باشد.
• داده‌های همه ارزهای دیجیتال به صورت کامل و دقیق در دسترس عموم قرار ندارند و این تحلیل برای همه ارزهای دیجیتال گزینه مناسبی نخواهد بود.

کدام روش تحلیل ارز دیجیتال برای من مناسب است؟

قیمت رمزارزها هیچ وقت ثابت نیستند و عوامل مختلفی در تغییر آن‌ها نقش دارند. برای اینکه متوجه شوید کدام روش برای شما مناسب است باید هدفی که دارید، میزان ریسک‌پذیری و سرمایه خود را برای خرید و فروش ارز دیجیتال در نظر بگیرید. این فاکتورها هدف‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت شما را مشخص می‌کنند.

با روشن شدن هدف می‌توانید تحلیل ارز دیجیتال را با این روش‌های خاص انجام دهید و به سودهای مورد نظر خود برسید. توصیه می‌کنیم برای حرفه‌ای شدن، روش‌های مختلف تحلیل ارز دیجیتال را یاد بگیرید. معامله‌گران حرفه‌ای از تحلیل‌های مختلف برای معاملات خودشان استفاده می‌کنند.

این کار زمان بیشتری می‌برد اما نتیجه‌ای که عاید معامله‌گر می‌شود ارزشمند است. در کنار آن به یاد داشته باشید که هیچ روشی صد در صد تعیین نمی‌کند که یک ثانیه بعد چه اتفاقی برای یک ارز رخ می‌دهد؛ بنابراین در معامله ارزهای دیجیتال برای رخ دادن هر چیزی آماده باشید.

برای استفاده بهتر از ابزارهای تحلیلی، پیشنهاد می‌کنیم مقاله بهترین سایت های تحلیل ارز دیجیتال را مطالعه نمایید.

سوالات متداول