خط روند چیست؟ چطور روند بازار را با انواع خط روند پیش بینی کنیم؟

برای افزایش احتمال انجام یک معامله موفق، ضروری است جهت روند قیمت را تشخیص دهید. تشخیص و ترسیم صحیح خط روند در خط مقدم شروع هر معامله قرار دارد. این خط اولین ابزاری است که برای تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود؛ نه تنها به این دلیل که ساده‌ است، بلکه به این خاطر که نتایج آن در پیش‌بینی حرکت‌های آتی قیمت بسیار دقیق است. از این رو، استفاده از خط روند در تحلیل تکنیکال، یکی از بهترین روش‌های معامله‌گران برای پیش‌بینی شرایط بازار و تعیین استراتژی ورود یا خروج است.

در این مقاله قصد داریم با اندیکاتور خط روند و انواع آن آشنا شویم. همچنین، در ادامه سه استراتژی مهم معاملاتی را با استفاده از این خطوط بررسی خواهیم کرد.

خط روند (Trend Line) چیست؟

خط روند، همانطور که از نامش پیداست، خطی است که به راحتی قابل تشخیص است که با اتصال یک سری نقاط قیمت (کندل‌ها) در یک تایم فریم مشخص، روی نمودار ترسیم می‌شود. خط حاصل جهت کلی ارزش دارایی را که ممکن است در آینده نزدیک در آن سمت حرکت کند نشان می‌دهد.

ترسیم خط روند به درک اینکه با چه نوع روندی – صعودی، نزولی یا جانبی (خنثی) – در یک تایم فریم خاص سر و کار دارید، کمک می‌کند. اگر قیمت‌ها در یک جهت کلی (بدون احتساب نوسانات)، در حال افزایش باشند خط روند صعودی بوده و به سمت بالا متمایل می‌شود. در مقابل، اگر قیمت‌ها در حال کاهش باشند، خط روند به سمت پایین متمایل شده و نزولی خواهد بود.

اساسا، خطوط روند مانند سطوح حمایت و مقاومت عمل می‌کنند، اما به جای خطوط افقی از خطوط مورب ساخته می‌شوند. به این ترتیب، هر ترند می‌تواند شیب مثبت یا منفی داشته باشد. به طور کلی، هر چه شیب خط بیشتر باشد، روند قوی‌تر است. همچنین، هر چه ترند در تایم فریم بالاتری تشکیل شده باشد اعتبار بیشتری داشته و واکنش قیمت نسبت به آن اهمیت بیشتری خواهد داشت.

انواع مختلف روند

روند‌ها نقشی حیاتی برای معامله‌گران دارند و توانایی شناسایی و به‌کارگیری‌ آن‌ها در معاملات کمک شایانی به تریدر‌ها می‌کند. به طور معمول، سه نوع مختلف روند در تحلیل تکنیکال وجود دارد:

• روند صعودی
• روند نزولی
• روند جانبی

روند صعودی (Uptrend)

یک خط روند صعودی زمانی شکل می‌گیرد که ارزش سهام یک معامله افزایش یابد. به‌عنوان‌مثال، اگر قیمت اتریوم ۳ دلار افزایش یابد و در همان بازه ۳ دلار کاهش داشته باشد و پس از این افت و خیز مجدداً ۵ دلار افزایش یابد، روند تشکیل شده صعودی خواهد بود.

روند نزولی (Downtrend)

Trend Line نزولی دقیقا نقطه مقابل روند صعودی است. یک روند نزولی زمانی شکل می‌گیرد که ارزش سهام یک معامله کاهش یابد. به‌عنوان مثال، اگر قیمت اتریوم ۳ دلار کاهش یابد و در همان بازه زمانی ۳ دلار افزایش داشته باشد و پس از این افت و خیز، کندل بعدی ۵ دلار کاهش یابد، Trend تشکیل شده نزولی خواهد بود.

روند جانبی (Sideways trend)

خط روند جانبی زمانی شکل می‌گیرد که بازار در یک محدوده افقی ثابت بماند، یعنی قیمت سقف بالاتر یا کف پایین‌تر تشکیل ندهد. برخی از معامله‌گران توجه زیادی به روند جانبی ندارند، با این حال Trendهای جانبی نقش مهمی در معاملات اسکلپینگ دارند.

نحوه ترسیم خطوط روند روی نمودار 

اکنون که با انواع ترندها آشنا شدیم، از کجا بدانیم برای قیمت ارز دیجیتال کدام خطوط روند مهم هستند؟ و کدام ‌یک از آن‌ها را نادیده بگیریم؟

برای این کار لازم است با نحوه درست ترسیم خط روند در تحلیل تکنیکال آشنا شوید:

• تنها روی موج‌های (Swing) اصلی تمرکز کنید و بقیه را نادیده بگیرید.
• حداقل ۲ موج اصلی را به هم وصل کنید.
• خط مورد نظر را طوری رسم کنید که بیشترین تعداد برخورد را با نمودار قیمت داشته باشد (خواه بدنه کندل باشد باشد یا سایه آن)

این خطوط معمولا به عنوان سطوح حمایت و مقاومت داینامیک عمل می‌کنند. یعنی برخلاف سطوح حمایت و مقاومت افقی (استاتیک) که می‌توانید آن‌ها را فقط یک بار بکشید تا روی نمودار باقی بمانند، خط روند نیاز به «تنظیم مجدد» دارد. این کار زمانی لازم است که برای مثال قیمت خط روند را بشکند و سپس دوباره به سمت آن حرکت کند. در این صورت، شما باید خط روند را برای تطبیق با عملکرد اخیر قیمت دوباره «تنظیم» کنید.

برای ترسیم این خطوط می‌توانید از ابزارهای پلتفرم‌هایی مانند تریدینگ ویو استفاده کنید.

ترسیم خط روند صعودی

Trend Line صعودی یک خط مستقیم است که به سمت راست و بالا کشیده شده است. این خط ۲ یا چند کف (Low) را به هم متصل می‌کند. در ترسیم ترند صعودی، کف (Low) دوم باید بالاتر از کف اول باشد (Higher Low). خط روند صعودی به عنوان حمایت عمل کرده و نشان می‌دهد حتی با افزایش قیمت، تقاضا نسبت به عرضه بیشتر است. تا زمانی که قیمت‌ها بالای این خط باقی بمانند، روند صعودی دست نخورده در نظر گرفته می‌شود. شکست قیمت به زیر Trend Line صعودی نشان‌دهنده آن است که ممکن است تغییری در روند رخ دهد.

ترسیم خط روند نزولی

خط نزولی روند، خط مستقیمی است که به سمت راست و پایین کشیده شده است. این خط ۲ یا چند سقف (High) را به هم متصل می‌کند. ارتفاع سقف (High) دوم باید کمتر از سقف اول باشد (Lower High) تا خط مربوطه شیب نزولی داشته باشد. خطوط روند نزولی به عنوان مقاومت عمل کرده و نشان می‌دهند حتی با کاهش قیمت، عرضه بیشتر از تقاضا است. تا زمانی که قیمت‌ها زیر Trend Line باقی می‌مانند، روند نزولی دست نخورده در نظر گرفته می‌شود. شکست قیمت از بالای خط روند نزولی نشان می‌دهد ممکن است تغییری در Trend رخ دهد.

اعتبار خط روند

یک خط روند از نقطه برخورد سوم با خط قیمت تایید می‌شود، اما می‌توان یک خط روند را تنها با دو نقطه برخورد ترسیم کرد. هر چه تعداد برخوردها بیشتر باشد ترند اعتبار بیشتری دارد.

آشنایی با تحلیل روند

یکی از تکنیک‌هایی که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود، تحلیل با Trend Line است. تحلیل روند و تشخیص روند صعودی و نزولی به دنبال پیش‌بینی قیمت یک رمز ارز در آینده، با کمک داده‌های به‌دست‌آمده توسط Trendها انجام می‌شود. معامله‌گران با استفاده از تحلیل روند ابتدا یک روند صعودی یا نزولی را تشخیص داده و سپس آن را تا زمانی که داده‌ها نشان‌دهنده معکوس شدن Trend باشند، دنبال می‌کنند.

تجزیه و تحلیل خط روند از آن جهت دارای اهمیت است که حرکت روندها در نهایت منجر به کسب سود برای سرمایه‌گذاران می‌شود. بررسی یک Trend با کمک داده‌های تاریخی رمز ارز مورد نظر، آینده قیمتی آن ارز را برای معامله‌گران پیش‌بینی می‌کند.

با وجود اهمیت حیاتی و افزایش محبوبیت، خطوط روند نباید به عنوان یک شاخص یا استراتژی مستقل برای انجام معاملات مورد استفاده قرار گیرند. در مقابل، معامله‌گران باید خطوط روند را با سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال (میانگین‌های متحرک، سطوح فیبوناچی، ابزارهای اندازه‌گیری حجم، ابر ایچیموکو و غیره ترکیب کنند.

راهنمای تشخیص روند بازار به کمک خط روند

ترسیم خطوط روند موثرترین روش برای تعیین روند بازار است. تنها کاری که باید انجام دهید این است که خط روند را ترسیم کرده و از خودتان بپرسید «آیا خط روند زیر نمودار قیمت قرار دارد یا بالای آن؟». اگر زیر نمودار باشد و از قیمت حمایت کند، بازار در یک روند صعودی قرار دارد و بالعکس اگر بالای نمودار باشد و نقش مقاومت را داشته باشد روند نزولی است.

اما این همه ماجرا نیست، زیرا Trend Line می‌تواند به شما هشدار دهد که شرایط بازار در حال تغییر است.

در این مورد چگونه از خطوط روند استفاده کنیم ؟ با توجه به شیب خط روند.

• اگر شیب خط روند در حال مسطح شدن است، یعنی بازار تمایل دارد در یک روند جانبی نوسان کند.
• اگر شیب خط روند در حال افزایش باشد، یعنی روند قوی‌تر می شود.

استراتژی‌های معاملاتی با خط روند

اکنون که معنای Trend Line و انواع خط روند در تحلیل تکنیکال را درک کرده‌ایم، بیایید به اندیکاتورهای مورد استفاده برای تشخیص روند که بسیاری از معامله‌گران از آن‌ها استفاده می‌کنند، نگاهی بیندازیم.

شاخص معاملات MACD

شاخص میانگین متحرک همگرایی/ واگرایی (MACD)، میانگین قیمت یک رمز ارز را در یک بازه زمانی خاص برای کمک به معامله‌گران در شناسایی روندها پیدا می‌کند. اندیکاتور MACD یک اندیکاتور خط روند کاربردی است. زمانی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت پیشی می‌گیرد؛ معامله‌گران در یک بازه زمانی خاص وارد پوزیشن خرید (Long) می‌شوند. با این حال، اگر میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت عبور کند، معامله‌گران می‌توانند وارد پوزیش‌های فروش (‌Short) شوند.

تریدرها معمولا روندهای میانگین متحرک را با چند اندیکاتور دیگر از تحلیل تکنیکال ادغام می‌کنند تا سیگنال‌ها را فیلتر کرده و خطوط Trend را تعیین کنند. میانگین متحرک نقشی حیاتی در کمک به این نوع تحلیل ایفا می‌کند.

شاخص معاملاتی RSI

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک استراتژی است که به شناسایی حرکت قیمت رمز ارز و همچنین سیگنال‌های خرید و فروش کمک می‌کند. اندیکاتور RSI با مشاهده میانگین سود و زیان در یک دوره زمانی خاص، حرکت مثبت و منفی قیمت را تعیین می‌کند. RSI به شکل درصدی نشان داده می‌شود که از صفر تا ۱۰۰ در یک مقیاس در نوسان است. 

نشانگر ADX

اندیکاتور ADX به معامله‌گران کمک می‌کند قدرت تریدرها را بسنجند. همچنین، معامله‌گران با استفاده از این شاخص می‌توانند قدرت قیمت رمز ارز مورد نظر را در دو جهت مثبت و منفی تخمین بزنند. خط روی اندیکاتور ADX بین صفر تا ۱۰۰ تغییر می‌کند. اگر این اندیکاتور مقادیر ۲۵ تا ۱۰۰ را نشان دهد، نشان‌دهنده آن است که یک Trend قوی در حال شکل گرفتن است، در حالی که اگر مقادیر به زیر ۲۵ سقوط کنند، نشان می‌دهد روند ضعیفی در حال تشکیل شدن است.

Trend‌ها تمام داستان را بازگو نمی‌کنند!

درست است که خط روند در تحلیل تکنیکال نقش مهمی را ایفا می‌کند، اما بسیاری معتقد هستند که تحلیل آن‌، بازگو کننده تمامی اتفاقات بازار نخواهد بود؛ چرا که هر بازه‌ زمانی (تایم فریم) در بازار، خواه یک ثانیه خواه چندین روز، حاوی اطلاعات ارزشمندی است. ضمن آنکه بررسی خطوط روند بیشتر از روی گذشته قیمتی یک ارز دیجیتال انجام می‌شود و پیش‌بینی آینده با استفاده از آن کاری بسیار سخت و پر ریسک است. همچنین، احساسات کاربران در بازار می‌تواند Trend قیمتی یک ارز را به طور کل تغییر دهد. کارشناسان معتقدند تحلیل Trend به تنهایی پاسخگوی نیاز سرمایه‌گذاران نخواهد بود و می‌بایست تحلیل بنیادی (فاندامنتال) نیز در دستور کار آنها قرار گیرد.

اهمیت خط روند در تحلیل تکنیکال

خطوط روند می‌توانند به شناسایی روندها ( صعودی، نزولی یا جانبی)، شناسایی سطوح حمایت و مقاومت و همچنین به تعریف سطوح بهینه برای کنترل‌ مدیریت ریسک (مانند تعیین نقطه ضرر یا گرفتن سود) کمک کنند. همچنین، بسیاری از معامله‌گران از خطوط روند برای تشخیص نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند.

استفاده از Trend Line و تحلیل آن، یکی از جنبه‌های مهم تحلیل تکنیکال است، اما به خاطر داشته باشید که این تنها یکی از ابزارها و تکنیک‌های موجود است. هنگامی که یک خط روند شکسته می‌شود، باید فقط به عنوان یک هشدار در نظر گرفته شود که روند ممکن است در حال تغییر باشد. برای تایید تغییر Trend باید از ابزارها و سیگنال‌های بیشتری استفاده کرد تا تضمین بیشتری را برای شما به همراه داشته باشد.