بررسی قیمت بیت کوین تا پایان ماه؛ داده‌های مهم اقتصادی هفته کدامند؟

قیمت بیت‌ کوین پس از کلوز هفتگی خود به طور خسته‌کننده‌ای بی‌حرکت باقی مانده، اما پیش‌بینی‌ها نوید ضرب‌الاجل‌های کوتاه‌تری را برای شکست می‌دهند.

به گزارش والکس و به نقل از cointelegraph، بیت‌ کوین در آغاز هفته‌ جدید تصویر کلاسیکی را از ماه آگوست رقم زده است، چرا که همچنان نوسانات در بازار دیده نمی‌شوند.

پادشاه ارزهای دیجیتال در ادامه‌ آرام‌ترین عملکرد قیمتی خود تا به امروز، در محدوده‌ معاملاتی باریکی زیر ۳۰ هزار دلار گیر افتاده است.

به طوری که دیگر فرقی ندارد در تایم‌ فریم‌های طولانی بازار را بررسی کنیم و یا کوتاه، در هر صورت بیت‌ کوین بیشتر از همیشه ناظران بازار را آزرده است. با وجود مجادله‌ای که بین گاوها و خرس‌ها در صرافی‌ها در جریان است، به نظر نمی‌‌رسد که هیچ یک از طرفین قادر به تعیین یک روند قیمتی جدید برای بیت‌ کوین باشند.

آیا این وضعیت همچنان در این هفته ادامه خواهد داشت؟

تحریکات اقتصاد کلان در کمترین حدود خود قرار دارد و عوامل تحول باید از جای دیگری وارد شوند. داده‌ها نشان می‌دهند که نهنگ‌ها در حال انباشت دارایی هستند و این مهر تاییدی بر آماده‌سازی بیت‌ کوین برای فاز بعدی حرکت انفجاری خود به سبکی کلاسیک است.

از کمترین نوسانات ثبت‌ شده برای بیت‌ کوین که در معیار باندهای بولینگر مشخص شده نیز نتیجه‌گیری مشابهی می‌شود و شرایط فعلی چیزی به مانند سپتامبر ۲۰۱۶ و ژانویه ۲۰۲۳ به نظر می‌رسد.

به طور کلی، تاریخ تکرار خواهد شد و احتمالاً دیر یا زود چنین اتفاقی رخ می‌دهد.

صورت جلسه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) به هفته‌ای سرد در حوزه کلان اشاره می‌کند

بازارهای رمزارزی در دوره‌ نسبتاً آرامی از نظر داده‌های اقتصاد کلان قرار دارند، که با آرامش تابستانی همراه شده است.

این هفته، اگرچه به طور کلی هفته بزرگی برای داده‌های مصرف‌کننده (CPI) آمریکا محسوب می‌شود، اما صورت جلسه فدرال رزرو به عنوان نقطه‌ تاکید اصلی آن منتشر شده است. اتفاقات اقتصادی مهم این هفته به شرح زیر است:

• انتشار داده‌های خرده فروشی ماه جولای- سه‌شنبه
• داده‌های مجوز ساخت-چهارشنبه
• انتشار صورتجلسه کمیته FOMC- چهارشنبه
• انتشار داده‌های بیکاری-پنجشنبه
• داده‌های PMIفدرال فیلادلفیا- پنجشنبه
• انتشار گزارش درآمد $WMT, $TGT, $HD.

این صورت جلسه همانند ماه گذشته که شاهد افزایش نرخ‌ بهره بودیم، نگرش اعضای کمیته بازار آزاد فدرال را نسبت به سیاست نرخ بهره‌ نمایش می‌دهند.

معامله‌گران دارایی‌های پرریسک همچنان منتظر جلسه FOMC در ماه سپتامبر هستند که در آن احتمال توقف افزایش نرخ بهره وجود دارد – چیزی که بازار ارزهای دیجیتال نیز به احتمال زیاد از آن بهره‌مند خواهد داشت.

به گزارش ابزار FedWatch گروه CME، احتمال وقوع این اتفاق تقریباً ۹۰٪ است، و این در حالی است که هنوز بیش از یک ماه با این جلسه فاصله داریم.

در هر صورت، واکنش تند قیمت بیت کوین به انتشار داده‌های CPI در این هفته مسلماً بعید به نظر می‌رسد، همانطور که داده‌های هفته گذشته با وجود اهمیت بالاتر، نتوانستند بازارها را تحت تأثیر قرار دهند.

حرکات تکراری بیت‌ کوین، آغاز یک هفته‌ رنج دیگر

کلوز هفتگی قیمت اندکی از نوسانات را به معاملات اسپات بیت‌ کوین بازگردانده، اما همانند هفته‌ گذشته، این تغییرات کوتاه‌مدت بودند.

پس از تشکیل کندل هفتگی جدید، جفت ارز BTC/USD حرکتی را برای تست سطح ۲۹ هزار دلار آغاز کرد و سپس به وضعیت قبلی خود بازگشت — وضعیتی که هنوز هم در زمان نگارش این خبر، با توجه به داده‌های Cointelegraph Markets Pro و TradingView، حفظ شده است.

میشائیل ون ده پوپ (Michaël van de Poppe)، بنیان‌گذار و مدیرعامل شرکت معاملاتی Eight، به شباهت‌های رفتاری قیمت اشاره داشته و همچنان بر دیدگاه خود مبنی بر اینکه سطح ۲۹،۷۰۰ دلار سطح مناسبی برای بازیابی گاوها محسوب می‌شود، تاکید کرده است.

ون ده پوپ فقدان نوسانات در طول آخر هفته را به طور کلی «بسیار تعجب‌برانگیز» توصیف کرد.

او با ارائه نموداری نقاط مورد توجه را مشخص کرد و به دنبال‌کنندگان خود در X گفت: 

دامپ کلاسیکی یکشنبه شب در بیت‌ کوین رخ داد.

تا زمانی که حمایت حفظ می‌شود، همه چیز خوب است و این محدوده ادامه پیدا می‌کند. اما جشن ما از بالای ۲۹،۷۰۰ دلار شروع می‌شود. 

Daan Crypto Trades، معامله‌گر محبوب نیز نظرات مشابهی در مورد حرکات کوتاه‌مدت بیت کوین داشته و به این نکته اشاره کرده که شرایط حتی در طول آخر هفته نیز به سمت آرامش غیرمعمولی ادامه پیدا می‌کرد.

او خلاصه‌ای را از وضعیت فعلی به این صورت ارائه داد: 

همانطور که انتظار می‌رفت، بیت کوین در نزدیکی قیمت کلوز CME معامله می‌شد. از آخرین باری که چیزی متفاوت دیده‌ایم، مدت زمان زیادی می‌گذرد و این بار نوسانات در سطح بسیار پایینی قرار داشت که حتی برای آخر هفته هم عادی نیست. 

نموداری که او برای گفته‌های خود به اشتراک گذاشته قیمت کلوز قراردادهای آتی بیت‌ کوین CME برای هفته‌ پیش رو را در سطح ۲۹،۴۶۵ دلار به عنوان نقطه‌ مرکزی آغاز هفته آینده مشخص می‌کند.

داده‌های CPI ایالات متحده؛ پایان شب سیه است

داده‌های تورم در ایالات متحده همواره نشانگر مهمی برای بازارهای مالی سنتی بوده‌اند و تأثیر آنها بر بازار ارزهای دیجیتال نیز روز به روز بیشتر دیده می‌شود. داده‌های اخیر CPI به افزایش ۳/۲ درصدی آن اشاره دارند که از انتظارات ۳/۳ درصدی کمتر بوده است. این موضوع باعث اظهار نظرات متفاوتی از سوی تحلیل‌گران بازار شده است.

داده‌های تورم قیمت تولیدکننده در ایالات متحده بالاتر از انتظارات بازار ظاهر شده، که منجر به کاهش ارزش سهام ایالات متحده و افزایش بازده اوراق قرضه شده است. تورم سالانه قیمت تولیدکننده در ماه جولای به ۰/۸٪ افزایش یافت، که از پیش‌بینی ۰/۷ درصدی کمی بالاتر بوده و منجر به افزایش ۰/۳ درصدی ارزش دلار در مقابل شش ارز همتای خود شده است.

داده‌های غیرمنتظره تورمی باعث افزایش نگرانی‌های سرمایه‌گذاران مبنی بر این شده که بزرگترین اقتصاد جهان ممکن است نرخ‌ بهره بالا را برای مدت طولانی‌تری حفظ کند، که تاثیر آن بر روی افزایش نرخ اوراق خزانه دولتی دو ساله ایالات متحده به ۴/۸۹٪ و نرخ اوراق بهادار ده ساله معیار به ۴/۱۷٪ منعکس شده است.

کوئینسی کراسبی (Quincy Krosby)، استراتژیست ارشد شرکت LPL Financial، به این نکته اشاره کرده که افزایش قیمت‌ عمده‌فروشی به عنوان یک هشدار عمل می‌کند مبنی بر اینکه فدرال رزرو هنوز برای اعلام پیروزی خود در کمپین مهار تورم آمادگی ندارد.

استراتژی بیت‌ کوین – شاه نشان

شرکت مایکرواستراتژی (MicroStrategy) با استراتژی بیت‌ کوین جسورانه خود در بازارهای مالی سنتی و بازار رمزارزها، نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. در تاریخ ۱۰ آگوست ۲۰۲۰ اعلام شد که این شرکت بیت‌ کوین را به عنوان دارایی اصلی ذخایر خود انتخاب کرده، که منجر به تحول قابل‌توجهی در عملکرد مالی آن شد.

از زمان این تغییر استراتژیک، ارزش سهام مایکرواستراتژی (نماد آن در نزدک: MSTR) با افزایش ۲۰۶ درصدی به طور چشمگیری رشد کرده، و حتی از رشد ۱۴۵ درصدی خودِ بیت‌ کوین در همین دوره نیز بیشتر بوده است. این مقایسه وقتی در برابر دارایی‌های سنتی صورت می‌گیرد حتی برحسته‌تر هم می‌شود: در این بازه زمانی‌ زمانی، شاخص S&P 500 برابر با ۳۳٪ و نزدک ۲۵٪ رشد کرده، در حالی که ارزش طلا ۵٪ و نقره ۱۹٪ کاهش پیدا کرده است.

مایکل سیلر (Michael Saylor) با برجسته کردن پتانسیل اساسی بیت کوین و اعتماد رو به رشد رهبران بازار، به استراتژی بیت کوین شرکت خود افتخار می‌کند.

در حال حاضر، مایکرواستراتژی ۱۵۲،۸۰۰ بیت‌ کوین را با هزینه کلی ۴/۵۳ میلیارد دلار نگهداری می‌کند. مایکل سیلر در چشم‌انداز خود، بیت‌ کوین را به عنوان یک دارایی ریسک‌پذیر و از طرفی یک ذخیره ارزش قابل اعتماد می‌بیند. او بر پتانسیل ارزش‌افزایی بلندمدت بیت‌ کوین تأکید دارد و آن را به عنوان یک دارایی سرمایه‌گذاری جذاب‌تر نسبت به نگهداشتن وجه نقد معرفی می‌کند.

این دیدگاه تنها به مایکرواستراتژی محدود نیست. بلک‌‌راک (Blackrock)، بزرگترین شرکت مدیریت دارایی در جهان و یکی از سهامداران مهم مایکرواستراتژی (۸/۱٪ از این شرکت را در اختیار دارد) نیز به رمزارزها ابراز علاقه کرده است.

تعهد مایکرواستراتژی به استراتژی بیت‌ کوین خود تغییرناپذیر است، همانطور که از طریق برنامه‌های خرید بیشتر بیت‌ کوین با فروش ۷۵۰ میلیون دلار سهام این شرکت نیز نشان داده شده است. این رویکرد نشان‌دهنده یک روند رو به رشد در میان شرکت‌ها، به منظور استفاده از بیت‌ کوین به عنوان یک پوشش ریسک در برابر تورم و ابزاری برای حفظ سرمایه است.

واکنش بیت‌ کوین به داده‌های CPI

تغییرات قیمت بیت‌ کوین پس از انتشار داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) با شکل‌گیری کندل‌های نزولی همراه بوده است. قیمت بیت‌ کوین در حال حاضر در یک محدوده تثبیت، میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (EMA) را تست می‌کند و یک کندل دوجی تشکیل داده است. با این حال، قیمت بیت‌ کوین شکست خط مقاومت نزولی کوتاه‌مدت را نیز نشان می‌دهد و این کندل دوجی به عنوان یک تست مجدد ظاهر می‌شود.

کاهش ۱/۲۷ درصدی قیمت در سه روز گذشته با حمایت از بازگشت صعودی نتوانست حجم معاملات را افزایش دهد. این امر نشان‌دهنده ضعف قیمت در سمت نزولی است. بنابراین، اگر قیمت بیت‌ کوین بالای میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه تثبیت شود، می‌توانیم انتظار شکست این محدوده و یک رالی قیمتی به ۳۱،۵۰۰ دلار را داشته باشیم.

داده‌های مشتقات: هدایت بازارهای عمیق‌تر

نرخ تأمین مالی یا همان فاندینگ ریت (Funding Rate) که آخرین بار در ۰/۰۰۸۹۲۱۲ قرار داشته نشان می‌دهد معامله‌گران دارای پوزیشن‌های لانگ کنترل بازار را در اختیار گرفته‌اند. همچنین ارزش سود باز معاملات هم آخرین بار در ۱۰،۰۰۲،۱۴۶،۵۹۶/۷ بوده و در ۷ روز گذشته ۰/۵۷٪ افزایش یافته است.

نسبت خرید به فروش از سطح ۰/۳۶۲۲۶۲۸ به ۰/۶۳۷۷۳۷۲ نشان می‌دهد که بیشتر تریدرها در حال فروش هستند تا خرید. داده‌های لیکویید معاملات نیز نشان می‌دهند که در طی ۲۴ ساعت گذشته ۲،۳۲۸،۸۷۹/۳۴ پوزیشن لانگ در مقایسه با ۸۰۴،۶۰۱/۹۳ پوزیشن شورت لیکویید شده‌اند.

برخلاف افزایش سود باز، حجم معاملات مرتبط با قراردادهای آتی بیت‌ کوین در طول هفت ماه گذشته مسیر نزولی را طی کرده است. حجم معاملات قراردهای آتی بیت‌ کوین به طور میانگین کمتر از ۷ میلیارد دلار در روز شده و به کمترین سطح خود از دسامبر ۲۰۲۲ رسیده است. این کاهش حاکی از تغییر تمرکز یا موضع محافظه‌گرایانه معامله‌گران در سطوح فعلی قیمت است.

داده‌های مشتقات تصویر متفاوت و ظریفی را از وضعیت کنونی بازار رمزارزها ترسیم می‌کنند. از یک سو، تسلط پوزیشن‌های لانگ در فاندینگ ریت و افزایش سود باز معاملات نشان‌دهنده احساسات صعودی عمیق و پتانسیل رشد قیمت در آینده است.

و از سوی دیگر، افزایش احساسات فروش، تعداد قابل‌توجه پوزیشن‌های لانگ لیکوید شده و کاهش حجم معاملات، به حفظ جوانب احتیاط و عدم قطعیت در بازار اشاره دارند.

کلوز هفتگی سطح قیمت کلیدی بیت کوین را تثبیت می‌کند

کلوز هفتگی در نهایت توانست کورسویی از امید را برای کسانی که در حال تجزیه و تحلیل روندهای بلندمدت هستند، ارائه دهد.

بیت‌ کوین، هر چند با فاصله خیلی کم، اما توانست کندل هفتگی را با قیمتی بالاتر از ۲۹،۲۵۰ دلار ببندد. این یک سطح کلیدی محسوب می‌شود که در هفته‌های اخیر توسط معامله‌گر و تحلیل‌گر محبوب Rekt Capital مورد تاکید قرار گرفته بود.

Rekt Capital در پستی که درست پیش از این اتفاق در X منتشر کرده بود، به رفتار بیت‌ کوین پس از کلوز قیمت در سطح ۲۹،۲۵۰ دلار یا بالاتر از آن اشاره کرد.

او تاکید کرد: 

قیمت بیت‌ کوین به سمت بالای منطقه ۳۰،۲۰۰ دلار حرکت کرد. و این تقریباً مانند چیزی بود که در هفته‌ گذشته و ماه آوریل ۲۰۲۳ دیده بودیم.

اما اگر بیت‌ کوین قادر به ثبت کلوز هفتگی خود در بالاتر از ۲۹،۲۵۰ دلار باشد، آنگاه این شدوی بلند قیمتی به اندازه‌ی گذشته خطر سقوط ایجاد نمی‌کند.

عاملی که احتمالاً ساز مخالف برای قیمت می‌زد، داده‌های شاخص قدرت نسبی (اندیکاتور RSI) است که در بازه‌های زمانی یک هفته‌ای همچنان در حال گسترش واگرایی منفی خود با قیمت هستند.

Rekt Capital نظر خود را درباره این پدیده اینگونه بیان کرده است: 

واگرایی منفی هفتگی برای بیت کوین تا زمانی که RSI قادر به شکست رو به بالای خط روند نزولی (سبز) نباشد، به قوت خود باقی خواهد ماند. 

داده‌های تاریخی سرنخ‌های کوچکی را در مورد نحوه رفتار BTC/USD پیش از کلوز ماهانه ارائه می‌دهند.

وقتی بحث عملکرد قیمت بیت کوین به میان می‌آید، ماه آگوست یک آش شله قلمکار به حساب می‌آید. و تا به اینجای کار، بیت‌ کوین نسبت به اواخر ماه جولای به سختی حرکتی را از خود نشان داده است.

داده‌های منبع مانیتورینگ کوین گلس (Coinglass) نشان می‌دهند که سود جاری ۰/۶ درصدی بیت کوین، نشان از آرام‌ترین ماه آگوست تاریخ بیت‌ کوین دارد.

نوسانات پایین محرکی برای پیش‌بینی‌ شکست قیمتی بیت کوین بوده است

وقتی قصد تجزیه و تحلیل وضعیت کنونی بیت‌ کوین را داریم، موضوع نوسانات – یا فقدان آن- چیزی نیست که به راحتی بتوان از آن چشم‌پوشی کرد. 

با وجود پوشش‌های مطبوعاتی متعدد، حتی در خارج از قلمرو ارزهای دیجیتال، عدم وجود تقریباً هرگونه تغییرات ناگهانی در قیمت، یکی از ویژگی‌های تعریف‌کننده برای عملکرد بیت‌ کوین در بخش عمده سه‌ ماهه دوم سال جاری بوده است.

آخرین داده‌ها نشان می‌دهند که این چشم‌انداز تا چقدر ثابت شده و پس از آن باید انتظار چه چیزی را داشته باشیم.

شاخص نوسان‌پذیری تاریخی بیت‌ کوین (BVOL) در حال حاضر برای تایم فریم‌های هفتگی عدد ۹/۵۷ را نشان می‌دهد که سریعاً در حال بازگشت به پایین‌ترین سطوح تاریخی خود از آغاز امسال بوده است.

آنچه که در ماه ژانویه رخ داد و باعث شد قیمت بیت‌ کوین از یک مسیر نزولی خارج شود و نسبت به سه‌ ماهه اول سال ۷۰٪ افزایش پیدا کند، بر کسی پوشیده نیست.

بنابراین ون ده پوپ اظهار داشت: 

نوسانات بیت‌ کوین روز به روز کمتر و کمتر می‌شود.

قبل از انجام یک حرکت بزرگ در بازارها به یک الی دو هفته زمان نیاز داریم. 

یافته‌های مشابه از شاخص نوسان‌پذیری باندهای بولینگر نیز هم‌اکنون رفتار قیمت در آغاز سال ۲۰۲۳ را تکرار می‌کنند.

باریک شدن باندهای بولینگر از شکست قیمت جلوگیری می‌کند، و در حالی که مشخص نیست آیا این شکست به صورت افزایشی خواهد بود یا نزولی، این میزان از فشرده‌سازی قیمت، فعالان بازار را برای یک تغییر چشمگیر آماده می‌کند.

Checkmate، تحلیل‌گر ارشد آنچین در گلس نود (Glassnode)، در بخشی از پست خود در X مورخ ۱۴ آگوست نوشت:

فاصله بین باندهای بولینگر بالا و پایین برای بیت‌ کوین تنها ۲/۹٪ است و فاصله بین آنها به اندازه‌ای کم شده که تا به حال چنین چیزی را ندیده بودیم.

Checkmate به این نکته اشاره کرد که باندهای بولینگر بیت‌ کوین در طول تاریخ خود تنها دو بار – سپتامبر ۲۰۱۶ و ژانویه ۲۰۲۳ – از شرایط فعلی فشرده‌تر بوده است.

او در نتیجه‌گیری خود گفت: 

چیزهای غیر قابل‌ پیش‌بینی در انتظار است.

تقویت روایت انباشت مجدد نهنگ‌ها  

پیش از این Cointelegraph در مورد تغییر حرکت جالب نهنگ‌ها در پس عملکرد پیشین قیمت بیت کوین گزارشی را منتشر کرده بود.

تحلیل‌ها نشان می‌دهند که این فرآیند ادامه دارد و آنچه که در ظاهر یک انباشت به نظر می‌رسد، برای کسانی که به دنبال نشانه‌های بازگشت بازار گاوی هستند، به یک موضوع مهم‌تر تبدیل می‌شود.

علی، معامله‌گر محبوب در فضای مجازی در یادداشتی برای آخر هفته گفت: 

در دو هفته‌ی گذشته، تقریباً ۱۰ نهنگ بیت‌ کوین، هر کدام دارای حداقل هزار بیت‌ کوین (با ارزش حداقل ۲۹/۴ میلیون دلار)، به شبکه پیوسته‌اند! 

داده‌های گلس نود تعداد کل آدرس‌ها با موجودی حداقل هزار بیت‌ کوین را تا ۱۳ آگوست ۲۰۱۵ عدد اعلام کرده است. تعداد این آدرس‌ها در تاریخ ۱ آگوست ۲۰۰۵ عدد بوده است.

Maartunn، یکی از تأمین‌کنندگان پلتفرم تجزیه و تحلیل آنچین کریپتو کوانت (CryptoQuant)، از ظهور نهنگ‌های جدید در صرافی بیتفینکس (Bitfinex) به عنوان برهانی برای «رشد چیزی در پشت پرده» نام برده است.

Root، تحلیلگر آنچین و چرخه‌های قیمتی در ادامه به قیمت تحقق‌یافته اشاره کرد و گفت: 

شروعی قوی از کف چرخه، آن هم در حالت انباشت مجدد. 

قیمت تحقق‌یافته بیت‌ کوین به قیمت کلی اشاره دارد که آخرین بار در عرضه جابجا شده است.