فارکس چیست؟ چگونه در بازار فارکس معامله کنیم؟

قرن حاضر عرصه‌ی نمایش بازارهای مالی متنوع و متعدد برای درآمدزایی است که هر تیپ شخصیتی از سرمایه‌گذاران را راضی می‌کند. بورس، کریپتوکارنسی و فارکس چند نمونه از پرطرفدارترین و البته پردرآمدترین گزینه‌های این روزها هستند. فارکس (FOREX) بستر تبادل ارزهای خارجی مختلف با یکدیگر است. این کلمه مخفف شده عبارت Foreign Exchange Market است.

موفقیت در این مارکت نیازمند اطلاعات و تحلیل‌های دقیق، تجربه کافی و تخصص است. مطالعه تحلیل‌های منتشر شده درباره آن می‌تواند دید روشنی نسبت به نحوه انجام معامله به ما بدهد. پلتفرم تریدینگ ویو یکی از برنامه‌هایی است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات درست‌تری بگیرند. کاربران بازار فارکس با نوسانات قیمت ارزهای مختلف می‌توانند به سود برسند. کافی است در لحظات مناسب تصمیمات درستی اخذ کنند. در ادامه این مقاله به معرفی فارکس به زبان ساده و نحوه معامله در آن می‌پردازیم.

فارکس چیست؟

بازار فارکس فعالیت خود را از سال ۱۹۷۱ آغاز کرد. اما روند صعودی رشد آن از سال ۱۹۹۸ شروع شد. کاربران با تبدیل ارزهای کشورهای مختلف به یکدیگر بار نرخی مشخص می‌توانند به سود برسند. این نرخ مشخص که ضریب تعادل نام دارد، در فارکس بر اساس میزان عرضه و تقاضای موجود در مارکت جهانی تعیین می‌شود. رشد FOREX در سال ۱۹۹۸ تا حد زیادی تحت تأثیر دو رویداد بزرگ تاریخی زیر بود:

• استاندارد طلا
• سیستم برتون وودز

کاربران فعال بازار فارکس معمولا شامل مواردی مثل بانک‌های مرکزی، مؤسسات مالی بزرگ، شرکت‌های صادرات و واردات، شرکت‌های بیمه‌ای، سفته‌بازها، اشخاص حقیقی و… می‌شوند. این افراد برای اینکه به درآمد برسند باید یک ارز را بخرند و در همان حال با فروش ارزی دیگر سود کسب کنند. این دارایی‌هایی می‌تواند گزینه‌های مختلفی مثل یورو، ین، دلار آمریکا، پوند و… باشد.

بستر جهانی تبادل ارز یا همان FOREX، مارکت Over the counter یا بدون مکان فیزیکی است و مانند بورس، مکان فیزیکی مشخصی ندارد. با این حال چند مورد از مراکز اصلی آن در شهرهای توکیو، نیویورک و لندن قرار دارد.

فردی که تحت هر عنوانی، عملیات سرمایه‌گذاری در یک بازار را شروع می‌کند، باید نسبت به ویژگی‌های آن، نحوه فعالیت ، نحوه تحلیل معامله و… آگاهی داشته باشد. به همین منظور برای تکمیل کردن اطلاعات شما درباره فارکس، به اصلی‌ترین ویژگی‌های آن اشاره می‌کنیم:

• عملکردی غیرمتمرکز و بدون فضای فیزیکی
• بزرگ‌ترین بازار مالی با گردش مالی روزانه ۵ تریلیون دلار
• تحت تأثیر اخبار، رویدادهای سیاسی و اقتصادی بین‌المللی
• سرعت نقدشوندگی بالا
• هزینه معاملاتی پایین

نهادهای نظارتی فارکس

سه کاراکتر اصلی بازار فارکس شامل معامله‌گران، مارکت جهانی و واسطه‌ها می‌شود. شرکت‌های کارگزاری مختلف که خود فعالیتی تحت نظر نهادهای نظارتی رگولاتوری دارند، نقش واسطه را در معاملات FOREX ایفا می‌کنند. به این صورت فروشنده و خریدار از طریق یک کانال بین بانکی به یکدیگر متصل شده و معامله انجام می‌شود. از جمله مهم‌ترین نهادهای نظارتی رگولاتوری می‌توان به این موارد اشاره کرد:

• FMA نیوزلند
• NFA آمریکا
• BaFin آلمان
• FCA انگلستان
• ASIC استرالیا
• Mifid اتحادیه اروپا
• CySEC قبرس
• FINMA سوئیس

توجه داشته باشید که قوانین و روش کار هر کدام از این نهادها، تحت نظارت خود آن کشور مبدأ تعیین و اجرا می‌شود. این قوانین باعث می‌شود تا حد زیادی از بروز مشکلات و تخلفات در این بستر جلوگیری شود.

برای فعالیت در بازار فارکس باید ابتدا در یکی از کارگزاری‌های معتبر ثبت نام کنید. سپس می‌توانید مبلغ موردنظرتان را به حساب سپرده آن شرکت واریز کنید و سپس با توجه به جفت ارزها، نوع سفارشات، تحلیل‌های مختلف و… معاملات خود را انجام دهید.

ساعت کاری در بازار فارکس

ساعت کار بازار فارکس مطابق تقویم کاری بین‌المللی تعیین می‌شود. بر همین اساس، روزهای دوشنبه تا جمعه به شکل ۲۴ ساعته این مارکت فعال است. اما پنج جلسه معاملاتی اصلی (Trading session) این بستر که بر اساس مراکز عمده معاملات ارزی و مناطق زمانی مختلف ایجاد شده است شامل موارد زیر می‌شود:

• سیدنی
• ژاپن
• نیویورک
• فرانکفورت
• لندن

بازه زمانی برگزاری این جلسات معمولا ۹ ساعت است. با این تفاسیر هر معامله‌گری از هر گوشه جهان می‌تواند جلسه معاملاتی خود را انتخاب کند و به معامله بپردازد. اما عمده فعالیت مناطق مختلف جهان در جلسات پنج‌گانه مذکور به این شکل تقسیم‌بندی می‌شود:

• معامله‌گران اورانوسیه و شرق آسیا در بازار ژاپن
• معامله‌گران اروپایی در بازارهای فرانکفورت و لندن
• معامله‌گران آمریکایی در بازار نیویورک

اصطلاحات مهم بازار فارکس

برای اینکه بتوانید در بازار فارکس معامله کنید و مفاهیم ابتدایی این بازار معاملاتی را درک کنید، نیازمند این هستید که با برخی از اصطلاحات آشنا باشید که در جدول زیر به چند مورد از مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنیم:

اصطلاح	توضیح
جفت ارز	به دو ارزی که در یک معامله فارکس تبادل می‌شوند، جفت ارز می‌گویند. رایج‌ترین جفت ارزها EUR/USD، USD/JPY و GBP/USD هستند.
پیپ	کوچکترین واحد تغییر در قیمت یک جفت ارز است. برای مثال، اگر قیمت EUR/USD از ۱.۱۲۰۰ به ۱.۱۲۰۱ افزایش یابد، یک پیپ افزایش یافته است.
اسپرد	تفاوت بین قیمت پیشنهادی (قیمت خرید) و قیمت درخواستی (قیمت فروش) یک جفت ارز است.
لانگ	خرید یک جفت ارز با این انتظار که ارزش آن در آینده افزایش یابد.
شورت	فروش یک جفت ارز با این انتظار که ارزش آن در آینده کاهش یابد.
لات	یک واحد استاندارد برای اندازه معامله در فارکس که برابر با ۱۰۰۰۰۰ واحد از ارز پایه است.
مارجین	پولی که معامله‌گر باید برای باز کردن یک معامله به کارگزاری واریز کند.
اهرم	ابزاری که به معامله‌گر اجازه می‌دهد با استفاده از مارجین، معاملات بزرگتری را باز کنند.
استاپ لاس	یک دستور معاملاتی که به طور خودکار معامله را در صورت رسیدن به قیمت مشخص می‌بندد تا ضرر را محدود کند.
تیک پروفیت	یک دستور معاملاتی که به طور خودکار معامله را در صورت رسیدن به قیمت مشخص می‌بندد. تا سود را نهایی کند.
تحلیل تکنیکال	روشی برای پیش‌بینی قیمت‌ها در آینده با استفاده از نمودارها و الگوهای قیمت.
تحلیل فاندامنتال	روشی برای پیش‌بینی قیمت‌ها در آینده با استفاده از عوامل اقتصادی و سیاسی.
پوزیشن	به معنای خرید یا فروش یک جفت ارز است.
لیکوئیدیتی	توانایی خرید یا فروش یک جفت ارز در حجم زیاد
سوآپ	تبادل سود بین دو طرف یک معامله
ریوارد	به سود یا پاداش حاصل از یک معامله سودآور اشاره دارد.
معاملات شرطی	نوعی سفارش که به معامله‌گر اجازه می‌دهد یک معامله را در قیمتی خاص و در زمانی که شرایط مورد نظر شما برآورده شد، به طور خودکار انجام دهد.
معاملات فوری	نوعی معامله بدون تأخیر که سفارش به محض ارسال، در قیمت فعلی بازار اجرا می‌شود.
بالانس	به موجودی حساب یک معامله‌گر اشاره دارد.
حساب دمو	یک حساب مجازی که به معامله‌گر اجازه می‌دهد بدون استفاده از پول واقعی، معاملات فارکس را تمرین کنند.

سفارشات در پلتفرم‌های فارکس

معاملاتی که در FOREX انجام می‌شود معمولا از طریق پلتفرم‌های معاملاتی مخصوصی مثل متاتریدر (Metatrader) انجام می‌شود. کارگزاری‌های مختلف ممکن است از بسترهای متفاوتی استفاده کنند. اما در نهایت با استفاده از آنها می‌توان بدون محدودیت و به شکل آنلاین به انجام معامله پرداخت. این پلتفرم‌ها در قسمت سفارشات خود دو نوع سفارش دارند:

• قیمت لحظه‌ای (Market Execution)
• سفارش‌های شرطی یا PO (Pending Orders)

سفارش‌هایی که از نوع قیمت لحظه‌ای باشند، متناسب با قیمت ارز در زمان فشردن دکمه خرید یا فروش ثبت می‌شوند. اما اوردرهای PO به چهار دسته زیر تقسیم می‌شوند:

• توقف خرید یا Buy stop
• توقف فروش یا Sell stop
• محدودیت ورود به موقعیت خرید یا Buy limit
• محدودیت ورود به موقعیت فروش یا Sell limit

همچنین نکات مهمی که در این نوع سفارشات وجود دارد عبارتند از:

• تعیین قیمت توسط معامله‌گر
• لزوم تعیین حجم معامله توسط معامله‌گر
• امکان تعیین حد سود و حد ضرر در زمان دلخواه
• لزوم تعیین تاریخ انقضا سفارشات پیش از ورود به معامله

انتخاب نوع سفارش مناسب برای هر معامله، به عوامل مختلفی از جمله استراتژی معاملاتی، شرایط و عمق بازار بستگی دارد.

ضریب اهرمی در معاملات فارکس

یکی دیگر از مفاهیمی که پیش از ورود به دنیای فارکس باید به آن آشنا باشید، ضریب اهرمی (Leverage) است. این مفهوم زمانی معنا پیدا می‌کند که فرد معامله‌گر سرمایه کافی ندارد، اما با استفاده از ضریب اهرمی معامله می‌کند. در واقع این مفهوم نشان‌دهنده درصدی از سرمایه فرد معامله‌گر است که ابتدای فرایند پرداخت می‌کند. آن‌ها می‌توانند با پرداخت یک الی دو درصد از مبلغ کل تراکنش، معامله خود را شروع کنند.

میزان ضریب اهرمی در کارگزاری‌های مختلف متناسب با قوانین و شرایط آن شرکت متفاوت است. همچنین زمانی که معامله به ضرر برسد و میزان ضرر آن از وجه تضمینی اولیه کاربر بیشتر شود، آن سفارش به طور خودکار بسته می‌شود. برای درک بهتر این مفهوم فرض کنید که شما یک سرمایه ۱۰۰۰ دلاری دارید. با این ۱۰۰ دلار (وجه تضمین) و ضریب اهرمی ۱:۱۰۰ می‌توانید یک معامله ۱۰۰۰۰۰ دلاری داشته باشید.

هزینه‌های ترید بازار فارکس

برای اینکه هزینه‌های معاملاتی بازار فارکس را بررسی کنیم، باید ابتدا با مفهوم اسپرد آشنا شوید. هر جفت ارز موجود در FOREX، دارای دو قیمت است:

• قیمت ارز خریداری شده (ASK)
• قیمت ارز فروخته شده (BID)

اختلاف این دو قیمت برای هر جفت ارز، اسپرد نام دارد. لازم است بدانید اصلی‌ترین هزینه کاربران در این بازار، همین هزینه اسپرد است.

بخش دیگری از هزینه معاملاتی در FOREX مربوط به مفهوم کمیسیون (Commission) می‌شود. بر این اساس، با توجه به میزان نقدینگی حساب، نماد و حجم معاملات، مبلغ خیلی ناچیزی از حساب کاربر کسر می‌شود.

یکی دیگر از هزینه‌های موجود در معاملات این مارکت به مفهوم سوآپ (Swap) بازمی‌گردد. اگر معامله موردنظر در روز بعد هم باز بماند، ممکن است بر اساس تفاوت نرخ بهره ارز، مبلغی به حساب فرد معامله‌گر واریز یا از آن کسر شود.

در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که هزینه معاملاتی سفارشات در کارگزاری‌های مختلف، اعداد و ارقام متفاوتی به همراه دارد. این شرکت‌ها قوانین، تمهیدات و استراتژی‌های مختلفی به کار می‌گیرند تا در جذب مشتری عملکرد بهتری داشته باشند. نوع عملکرد و قانونمند بودن این بروکرها جزو عواملی است که باعث ایجاد تفاوت بازار فارکس با بیت کوین می‌شود.

کارگزاری‌های فارکس

شرکت‌های کارگزاری مختلفی که در بازار فارکس فعالیت دارند، بر اساس میزان اعتبار و نحوه اجرای سفارش‌ها و تراکنش‌ها به چهار دسته کلی تقسیم می‌شوند. در ادامه تقسیم‌بندی شرکت‌های کارگزاری FOREX یا بروکرها را بررسی می‌کنیم.

 بازارساز (Market Maker)

قیمت‌های خرید و فروش در این بروکرها توسط خود کارگزار و با توجه به عوامل حاشیه‌ای مارکت تعیین می‌شود. طرف معامله فرد معامله‌گر در این شرکت‌ها خود کارگزار است و میزان کارمزد معاملات نیز به شکل ثابتی تعیین می‌شود. این بروکرها به هسته مرکزی معاملات دسترسی ندارند و معامله‌گران آن‌ها نیز قیمت‌های واقعی را مشاهده نمی‌کنند. به طور کلی می‌توان گفت کم‌اعتبارترین نوع بروکرها، شرکت‌های بازارساز هستند.

بازار اصلی (No Dealing Desk)

نقطه مقابل شرکت‌های بازارساز، بروکرهای NDD است که کاربران آن به طور مستقیم به سیستم عرضه و تقاضای جهانی وصل می‌شوند. بنابراین قیمت‌ها واقعی‌تر هستند و کارمزدها ثابت نیستند. بروکرهای اصلی خود به دو دسته دیگر تقسیم می‌شوند که در بخش‌های بعد به آن‌ها می‌پردازیم.

پردازش مستقیم سفارش‌ها (Straight Through Processing)

بروکرهای STP یکی از زیرمجموعه‌های شرکت‌های اصلی است. در این شرکت‌ها سفارش‌های خرید و فروش معامله‌گران بازار فارکس با تمام جزئیات درج می‌شوند. سپس خیلی سریع و بدون اتلاف وقت به سیستم مرکزی ارسال می‌شود و در نهایت بر اساس قیمت‌های موجود در مارکت جهانی معامله می‌شود.

پردازش مستقیم بهینه سفارش‌ها (Electronic Communications Network)

یکی دیگر از زیرمجموعه‌های بروکرهای بازار اصلی، حساب‌های ECN است. در این کارگزاری‌ها هم مانند STP پیشنهادهای معاملاتی توسط کارگزار دریافت می‌شود. اما تفاوت جزئی و مهمی وجود دارد. در این بروکرها بهترین قیمت انجام معامله بر اساس تقاضای مارکت به مشتری پیشنهاد می‌شود. در چنین شرایطی کارمزد معاملات متغیر است و کاربران می‌توانند به عمق بازار جهانی دسترسی داشته باشند.

معتبرترین کارگزاری‌های فارکس در دسته ECN قرار دارند. اما متأسفانه بسیاری از آن‌ها از خدمت‌رسانی به کشورهای تحریم شده توسط آمریکا و اروپا خودداری می‌کنند. لذا فعالیت در آن‌ها برای کاربران ایرانی با مشکلات و موانع زیادی همراه است.

انواع جفت ارزهای بازار فارکس

ابتدای شروع کار FOREX، فعالیت آن به معامله ارزهای مختلف محدود بود. اکنون با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی امکان ترید انواع ارز دیجیتال، سهام بورس، فلزات گران‌بها مثل طلا، نفت و… در این مارکت وجود دارد. اما شما به عنوان فردی که قصد فعالیت در این بستر را دارد، باید با جفت ارزهای مهم و پر تکرار آن آشنا شوید:

• دلار آمریکا/دلار کانادا
• دلار آمریکا/ فرانک سوئین
• دلار آمریکا/ین ژاپن
• یورو/دلار آمریکا
• پوند بریتانیا/دلار آمریکا
• دلار استرالیا/ دلار آمریکا
• دلار نیوزلند/دلار آمریکا

جفت ارزهای اصلی یا Majors

بیشترین حجم معاملات بازار فارکس با جفت ارزهای اصلی انجام می‌شود. چیزی حدود ۷۰ درصد از معاملات این فضا را جفت ارزهای Majors تشکیل داده‌اند؛ زیرا در اکثر مواقع از ویژگی‌های مثبتی مثل رفتار منطقی، نوسان کم، نقدشوندگی بالا و کارمزد کم برخوردار هستند. ارزهایی که در این دسته قرار می‌گیرند معمولا ارزهای کشورهای قدرتمند و پیشرو دنیا هستند.

جفت ارزهای فرعی یا Minors

جفت ارزهایی که دلار در آن‌ها وجود نداشته باشد، جفت ارز فرعی یا کراس نام دارد. ارزهای موجود در این دسته از ثبات قیمتی کم‌تر و کارمزد بیشتری برخوردار هستند. جفت ارزهای فرعی نسبت به نمادهای اصلی محبوبیت و ارزش معاملاتی کم‌تری دارند. اما میزان نقدشوندگی آن‌ها تقریبا مشابه یکدیگر است.

جفت ارزهای ناشناس یا Exotic

دسته سوم جفت ارزهای اگزوتیک نام دارد. در آن‌ها معمولا نام یک ارز جدید و یکی از اقتصادهای نوظهور در یک سو و یک ارز اصلی در سوی دیگر قرار می‌گیرد. حجم معاملات جفت ارزهای اگزوتیک بسیار کم است. دلیل آن هم در کارمزدهای بالا، ثبات قیمتی کم و نقدینگی نامناسب آن‌ها است.

انواع تحلیل در بازار فارکس

هر بستر مالی متناسب با عوامل تأثیرگذاری، استراتژی فعالیت و عناصر مختلف دیگر، به روش‌های متفاوتی تحلیل می‌شود. تحلیل جزو یکی از ملزومات سرمایه‌گذاری است. همیشه گروه خاصی هستند که به طور تخصصی مارکت‌های مختلف مثل فارکس، بورس، کریپتو و… را آنالیز می‌کنند. در ادامه متدهای تحلیل FOREX را معرفی می‌کنیم.

تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی یک روش کلی برای بررسی است. اما جزئیات آن در بسترهای مختلف فرق می‌کند. در بازار فارکس هنگام انجام تحلیل بنیادی باید عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی کشورهای مختلف مورد بررسی قرار بگیرد. برای مثال کاهش نرخ بیکاری یک اتفاق اقتصادی مثبت در یک کشور است که ممکن است موجب تقویت ارز آن کشور شود.

تحلیل تکنیکال یا فنی

در تحلیل تکنیکال، اتفاقات و جزئیات نمودارهای قیمتی باید مورد بررسی قرار بگیرد. این نوع از آنالیز هم مانند تحلیل بنیادی در بازارهای مالی مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد و اتفاقا طرفداران زیادی هم دارد. به همین منظور اکنون شاهد سبک‌های متنوعی مثل الگوهای هارمونیک، تحلیل کلاسیک، پرایس اکشن و… هستیم. تحلیل فنی یا تکنیکال در مارکت‌های مالی مختلف چارچوب و شکل ثابتی دارد. اما مواردی مثل میزان نقدشوندگی، عرضه و تقاضا و… ممکن است روی چگونگی آنالیز و عملکرد آن تأثیرگذار باشد.

تحلیل تکنو فاندامنتال

زمانی که شما به عنوان یک معامله‌گر ترکیبی از دو نوع تحلیل ذکرشده را روی بازار فارکس داشته باشید، نتیجه‌گیری واقعی‌تری خواهید داشت. تحلیل تکنیکال بنیادی به بررسی هر دو بعد فنی و بنیادی می‌پردازد و ریسک تحلیل را کاهش می‌دهد. تحلیلگران با این روش خطاهای خود را به حداقل می‌رسانند.

اندیکاتور در فارکس و نحوه معامله با آن

اندیکاتور در فارکس ابزاری تحلیلی است که به معامله‌گران در پیش‌بینی روند قیمت و یافتن فرصت‌های معاملاتی کمک می‌کند. اندیکاتورها با محاسبات ریاضی بر اساس قیمت، حجم معاملات یا داده‌های دیگر، اطلاعاتی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند که می‌توانند برای تصمیم‌گیری در مورد معاملات خود از آنها استفاده کنند.

انواع اندیکاتورهای فارکس

اندیکاتورهای زیادی در فارکس وجود دارد که در حالت کلی می‌توان اندیکاتورها را به صورت زیر دسته بندی کرد:

اندیکاتورهای روندی

در تحلیل تکنیکال، تشخیص جهت روند قیمت از اهمیت بالایی برخوردار است. این کار با بررسی و تحلیل نمودار قیمت امکان‌پذیر است، اما تشخیص تغییر جهت روند و همچنین ادامه یا اتمام روند فعلی دشوار می‌باشد. اندیکاتورهای روندی با نمایش جهت روند، به تحلیلگران تکنیکال در تصمیم‌گیری بهتر کمک می‌کنند. یکی از اندیکاتورهای روندی مشهور، پارابولیک سار است که در ادامه تصویر و توضیحات آن را می‌توانید ببینید.

پارابولیک سار SAR (Stop and Reverse)

اندیکاتور پارابولیک سار نقاط توقف و معکوس شدن روند را نشان می‌دهد. نقاط SAR در بالای نمودار قیمت، نشان‌دهنده روند صعودی و نقاط SAR در زیر نمودار قیمت، بیانگر روند نزولی هستند.

اندیکاتورهای شتاب حرکتی

اندیکاتورهای شتاب حرکتی در فارکس برای سنجش سرعت تغییرات قیمت یک جفت ارز در یک دوره زمانی مشخص به کار می‌روند. این ابزارها به معامله‌گران در پیش‌بینی حرکات احتمالی قیمت، شناسایی نقاط بازگشت روند و همچنین مدیریت ریسک معاملات کمک می‌کنند. در ادامه یکی از معروف‌ترین اندیکاتورهای شتاب حرکتی را معرفی می‌کنیم:

آر اس آی (RSI)

اندیکاتور RSI با مقایسه قدرت خریداران و فروشندگان، قدرت و جهت روند را مشخص می‌کند. RSI در محدوده بین صفر تا صد نوسان می‌کند و از دو منطقه اشباع خرید و اشباع فروش تشکیل شده است. سیگنال خرید: زمانی که RSI وارد منطقه اشباع فروش شده و سپس سطح ۳۰ را به سمت بالا می‌شکند، اندیکاتور سیگنال خرید می‌دهد و سیگنال فروش زمانی مشاهده می‌شود که RSI وارد منطقه اشباع خرید شده و سپس سطح ۷۰ را به سمت پایین می‌شکند.

اندیکاتورهای نوسانات قیمتی

اندیکاتورهای نوسانات قیمتی در فارکس برای سنجش میزان نوسانات قیمت یک جفت ارز در یک دوره زمانی مشخص به کار می‌روند. در دوره‌هایی که بازار سهام دچار نوسانات قیمتی بسیاری می‌شود، از اندیکاتورهای نوسانی برای تشخیص حداکثر سود ممکن از بازار استفاده می‌شود. اندیکاتور اِی تی آر از پرکاربردترین اندیکاتورهای نوسانات قیمتی است که در ادامه به توضیح آن می‌پردازیم:

اِی تی آر (ATR)

اندیکاتور ATR میزان نوسان موجود در سهم را با توجه به میانگین نوسانات همان سهم، در یک بازه زمانی مشخص، بررسی می‌کند. ATR بالا نشان‌دهنده نوسانات بالا و ATR پایین بیانگر نوسانات پایین قیمت است.

نکاتی برای استفاده از اندیکاتورها در فارکس

• هیچ اندیکاتوری به تنهایی نمی‌تواند موفقیت شما را در فارکس تضمین کند.
• بهترین روش استفاده از اندیکاتورها، ترکیب آنها با یکدیگر و با سایر روش‌های تحلیل تکنیکال و فاندامنتال است.
• قبل از استفاده از هر اندیکاتوری، باید نحوه عملکرد آن را به طور کامل یاد بگیرید.
• تنظیمات اندیکاتورها را بهینه کنید تا با استراتژی معاملاتی شما سازگار باشند.
• از اندیکاتورها برای تأیید سیگنال‌های معاملاتی خود استفاده کنید، نه برای تصمیم‌گیری نهایی.

احساسات در بازار فارکس

احساسات نقش مهمی در بازار فارکس ایفا می‌کنند. معامله‌گران تحت تأثیر احساساتی مانند ترس، طمع، امید و ناامیدی تصمیمات معاملاتی می‌گیرند. این احساسات می‌توانند منجر به معاملات احساسی و غیرمنطقی شوند که به ضرر معامله‌گران تمام می‌شود. برخی از رایج‌ترین احساسات معامله گران هنگام معامله در بازار فارکس به شرح زیر است:

• ترس: ترس از ضرر یکی از رایج‌ترین احساساتی است که معامله‌گران تجربه می‌کنند. این ترس می‌تواند منجر به خروج زودهنگام از معاملات سودآور یا عدم ورود به معاملات سودآور شود.
• طمع: طمع desire for profit یکی دیگر از احساسات رایج در بازار فارکس است. طمع می‌تواند منجر به نگه داشتن معاملات ضررده یا ورود به معاملات پرخطر شود.
• امید: امید به اینکه قیمت‌ها به نفع معامله‌گر تغییر کند، می‌تواند منجر به نگه داشتن معاملات ضررده شود.
• ناامیدی: ناامیدی از ضررهای متوالی می‌تواند منجر به تصمیمات عجولانه و غیرمنطقی شود.

کنترل احساسات در معاملات فارکس

کنترل احساسات برای موفقیت در بازار فارکس ضروری است. معامله‌گران باید از تأثیر احساسات بر تصمیمات خود آگاه باشند و برای کنترل آنها استراتژی‌هایی را اتخاذ کنند. برخی از استراتژی‌های کنترل احساسات در معاملات فارکس عبارت است از:

• داشتن یک برنامه معاملاتی: داشتن یک برنامه معاملاتی که به طور واضح اهداف و استراتژی‌های شما را مشخص می‌کند، می‌تواند به شما در کنترل احساسات و معامله‌گری منظم کمک کند.
• استفاده از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال: تحلیل تکنیکال و فاندامنتال می‌تواند به شما در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی منطقی و بر اساس داده‌ها کمک کند.
• مدیریت ریسک: مدیریت ریسک مناسب می‌تواند به شما در کاهش ضررهای خود در صورت تصمیمات معاملاتی اشتباه کمک کند.
• تمرین ذهن‌آگاهی: تمرین ذهن‌آگاهی می‌تواند به شما در افزایش آگاهی از احساسات خود و کنترل آنها کمک کند.

معامله‌گران موفق کسانی هستند که می‌توانند احساسات خود را کنترل کنند و تصمیمات معاملاتی منطقی و بر اساس داده‌ها اتخاذ کنند.

نکات مهم بازار فارکس برای کاربر ایرانی

فعالیت در FOREX در ایران، توسط مراجع قضایی، اقتصادی و مذهبی ممنوع اعلام شده است. علت این ممنوعیت هم به مبانی شرعی و قانونی کشور ایران مربوط می‌شود. نبود نظارت و قوانین کامل و تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که شامل ایران است، فعالیت فارکس در ایران را از نظر قانونی ممنوع کرده است. از نظر شرعی نیز عواملی مثل شبه ربوی بودن تراکنش‌ها و برخی قواعد فقهی احکام اسلامی باعث شده تا فعالیت در این مارکت عملی نامشروع خطاب شود. این عوامل عبارت‌اند از:

• قاعده لاضرر (اشاره به نبود آگاهی و تخصص کافی در ایران برای فعالیت در این بازار)
• ربوی بودن تراکنش‌ها (اشاره به کسب سود معامله‌گران از انجام تراکنش)
• صوری بودن برخی معاملات (اشاره به عدم صلاحیت برخی کارگزاری‌ها و عملکرد نامناسب آن‌ها)
• نداشتن زیرساخت‌های مناسب برای فعالیت در فارکس مثل اینترنت مناسب، آموزش کافی و…

با وجود همه این محدودیت‌ها باز هم کاربران ایرانی نسبتا زیادی هستند که در FOREX فعالیت دارند. کسب درآمد دلاری اصلی‌ترین وسوسه برای فعالیت در این فضا است. ضمن اینکه شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران تأثیری روی این مارکن ندارد و باعث تغییر نرخ سود نمی‌شود. بنابراین گزینه خوبی برای سرمایه‌گذاری به نظر می‌رسد. اما کاربران ایرانی فعال باید پیچیدگی‌ها، محدودیت‌ها و همه این عوامل را به جان بخرند.

فارکس؛ بازاری جذاب و هیجان‌انگیز

این بازار به عنوان مارکت جهانی ارز، مانند تمام گزینه‌های دیگر از مزایا و معایب متعددی برخوردار است. سرمایه‌گذاری در آن نیازمند آموزش، تجربه، دقت و توجه کافی است. شما به عنوان یک معامله‌گر باید آن را بشناسید و با اصلی‌ترین ویژگی‌هایش مثل نقدشوندگی بالا، امکان معامله ۲۴ ساعته، استفاده از اهرم معاملاتی و… آشنا باشید. تجربه شما از FOREX چیست و چه توصیه‌ای درباره آن دارید؟